• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации
"Мой Банк. Ипотека" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2436

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 99 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 165 504,0000
Резервный фонд 10701 6 573,0000
Нераспределенная прибыль 10801 87 010,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 105 715,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 877,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 703,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 96 237,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 5 524,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 999,0000
Резервы на возможные потери 30126 6,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 809,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 438,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 18,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 82,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 9 384,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 9 384,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 234 147,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 234 147,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6,0000
Резервы на возможные потери 30607 1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203 0,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205 194 964,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 95 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 150 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 109 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 75 000,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 346,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2 138,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 92 636,0000
Некоммерческие организации 40703 242 462,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 4 807,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 23,0000
Физические лица 40817 33 373,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 102,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 82,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 026,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 4,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 244 226,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 10 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 27 405,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 42207 1 318,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 23 393,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 10 437,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 38 725,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 69 862,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 237 602,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 6 514,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 31,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 1 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 21 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 5 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 100,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 150 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 155 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 66 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 108 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 50 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 9 411,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 629,0000
Резервы на возможные потери 45415 66,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 000,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 324,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 125,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 174 655,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 742,0000
Резервы на возможные потери 45515 5 057,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 200,0000
Физическим лицам 45815 10 921,0000
Резервы на возможные потери 45818 12 465,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 367,0000
Физическим лицам 45915 8 223,0000
Резервы на возможные потери 45918 2 169,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 120,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 4 961,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 35,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 7 053,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 840,0000
Резервы на возможные потери 47425 4 059,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 9 078,0000
Требования по получению процентов 47427 3 336,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 282 896,0000
Резервы на возможные потери 47804 8 065,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 390 625,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 18 737,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1,0000
Прочих резидентов 50706 75 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 14,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 37,0000
Резервы на возможные потери 60206 15,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 247,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 336,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 17,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 41,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 55,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 899,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 12 618,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 18,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 40 751,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 2 037,0000
Резервы на возможные потери 60324 9 607,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 354 003,0000
Земля 60404 75,0000
Амортизация основных средств 60601 52 250,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 41 399,0000
Нематериальные активы 60901 21,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 8,0000
Запасы
Материалы 61008 2,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 9,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 925,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 426,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 370 060,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 162 981,0000
Расходы 70606 325 889,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 18 737,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 167 787,0000
Налог на прибыль 70611 1 194,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1 404 064,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 53 325,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 586,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 287 705,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 7,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 1 880 787,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 555 713,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 0,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 0,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 148 149,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 288 061,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 805 596,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 285 171,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 27 751,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 46,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 83 266,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 512,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 340,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 757,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 667 915,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 163 926,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 260 679,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 51,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 260 730,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 25 055 901,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 25 055 901,0000
Страница была полезной?