• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2009 г.

Наименование кредитной организации
"Мой Банк. Ипотека" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2436

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 99 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 165 504,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 0,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 6 224,0000
Резервный фонд 10701 6 573,0000
Нераспределенная прибыль 10801 87 003,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 90 578,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 657,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 100,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 6 505,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 64 836,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 72 105,0000
Резервы на возможные потери 30126 6,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 275,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 25,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 8,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 169,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 41 925,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 41 925,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 180 583,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 180 583,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6,0000
Резервы на возможные потери 30607 1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 89 820,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 79 018,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 35 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 52 000,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 304,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 601,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 5,0000
Коммерческие организации 40702 93 752,0000
Некоммерческие организации 40703 233 524,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 5 149,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 4,0000
Физические лица 40817 75 633,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 113,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 58,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 917,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 4,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 11 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 13 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 42207 1 318,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 22 975,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 2 836,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 12 981,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 73 285,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 218 493,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 5 610,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 31,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 9 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 15 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 37 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 50 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 7 444,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 725,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 461,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 194 256,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 501,0000
Резервы на возможные потери 45515 4 790,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 43 312,0000
Резервы на возможные потери 45615 433,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 15 652,0000
Резервы на возможные потери 45818 9 332,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 382,0000
Физическим лицам 45915 8 633,0000
Резервы на возможные потери 45918 3 170,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 120,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 6 821,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 445,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 200,0000
Требования по прочим операциям 47423 14 063,0000
Резервы на возможные потери 47425 670,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 544,0000
Требования по получению процентов 47427 654,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 186 446,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 35 722,0000
Резервы на возможные потери 47804 17 793,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 91 735,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1 718,0000
Прочих резидентов 50706 9 049,0000
Резервы на возможные потери 50719 1,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720 6 224,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 14,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 37,0000
Резервы на возможные потери 60206 15,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 384,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 8 554,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 14,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 247,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 2 183,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 919,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 18,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 60 014,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 2 072,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 10,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 457,0000
Резервы на возможные потери 60324 7 078,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 352 194,0000
Земля 60404 75,0000
Амортизация основных средств 60601 47 868,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 42 017,0000
Нематериальные активы 60901 21,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 6,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 53,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 47,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 107,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 862,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 33 998,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 66 270,0000
Расходы 70606 54 604,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 66 305,0000
Налог на прибыль 70611 372,0000
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701 414 364,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703 114 004,0000
Расходы 70706 409 560,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 2 022,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 113 943,0000
Налог на прибыль 70711 2 836,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1 404 064,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 137 461,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 812,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 388 171,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 4,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 947 470,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 400 340,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 46 470,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 30 597,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 549 127,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 217 394,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 11 758,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 46,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 83 387,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 10 757,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 340,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 757,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 508 264,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 722 698,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 901 000 000,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 67 829 060,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 67 829 060,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 4 786,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 900 995 214,0000
Страница была полезной?