• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации
"Мой Банк. Ипотека" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2436

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 56 338,0000
физическим лицам 10205 22 860,0000
нерезидентам 10206 13,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 23 870,0000
Резервный фонд 10701 6 573,0000
Фонды специального назначения 10702 2 429,0000
Фонды накопления 10703 12 448,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 48 804,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 12 398,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 17 178,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 11 020,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 477,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 006,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 16 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 3,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 7,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 2 842,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 5 850,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 3 018,0000
Коммерческие организации 40702 110 375,0000
Некоммерческие организации 40703 7 132,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 2 342,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 359,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 6,0000
Физические лица 40817 15 728,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 4 566,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 29 045,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 2 253,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 44,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 28 833,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 24 859,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 8 428,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 476,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 87 431,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 20 230,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 16 915,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 40,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 9 750,0000
до востребования 44609 11 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 207,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 12 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 664,0000
до востребования 44909 0,0000
Резервы на возможные потери 44915 132,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 090,0000
Резервы на возможные потери 45115 11,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 759,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 150,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 31 490,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 25 702,0000
до востребования 45209 2 587,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 127,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 300,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 162,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 12 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 185,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 794,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 811,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 12 902,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 140 831,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 131,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 307,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 070,0000
Физическим лицам 45815 76,0000
Резервы на возможные потери 45818 5 208,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 13,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 959,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 129,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 93,0000
Требования по прочим операциям 47423 303,0000
Резервы на возможные потери 47425 20,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 656,0000
Требования по получению процентов 47427 1 147,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 157,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 608,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 244,0000
Резервы на возможные потери 47804 122,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1,0000
Прочих резидентов 50706 873,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 437,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 1 185,0000
Прочие акции 50806 9 230,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 25,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 141,0000
Резервы на возможные потери 51410 141,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 33 466,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 5 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 3 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 11 080,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 395,0000
Резервы на возможные потери 51510 529,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 37 123,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 3 649,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 497,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 8 201,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 200,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 323,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 488,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 751,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 10 470,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 39,0000
Резервы на возможные потери 60206 15,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 195,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 171,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 30,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 44 663,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 1 539,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 19,0000
Резервы на возможные потери 60324 219,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 94 475,0000
Амортизация основных средств 60601 6 143,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 970,0000
Нематериальные активы 60901 2,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 2,0000
Запасы
Запасные части 61002 1,0000
Материалы 61008 210,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 20,0000
Издания 61010 11,0000
Внеоборотные запасы 61011 2 421,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 70,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 653,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 200,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 386,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 194,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 4 107,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 194,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 72,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 5,0000
Другие доходы 70107 6 431,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 141,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 226,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 154,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 7,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 057,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 5,0000
Другие расходы 70209 3 377,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 12 370,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 240,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 739,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 000,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 528,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 302 708,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 15 619,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 261 851,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 128 610,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 244 064,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 6 603,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 244,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 16 162,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 453,0000
Арендованные основные средства 91503 3 704,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 792,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 223,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 983,0000
Долги, списанные в убыток 91803 290,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 22 222,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 963 618,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 873 889,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 015 007,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 888 896,0000
Страница была полезной?