Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2008 г.
Наименование кредитной организации
"Мой Банк. Ипотека" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2436
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 99 000,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 165 504,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 6 573,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 72 828,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 68 493,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 046,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 12 933,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 32 681,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 972,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 13 825,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 9,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 16 078,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 163,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 3,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 111,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 68 543,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 68 543,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 169 658,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 169 658,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 198,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30607 | 2,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 68 026,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 15 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 15 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 7 843,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 4 831,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 368,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 167 293,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 16 570,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 9 398,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 4,0000 | |
Физические лица | 40817 | 64 749,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 116,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 80,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 887,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 7,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 9 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 4 600,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 600,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42207 | 1 318,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 37 728,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 10 199,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 26 361,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 103 485,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 239 157,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 9 941,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 118,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 3 300,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 8 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 15 950,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок до 30 дней | 45203 | 65 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 150,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 38 310,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 4 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 220,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 11 386,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 4 129,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 321 623,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3 899,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 2 881,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 68 026,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45615 | 680,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 000,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 10 833,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 8 470,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45915 | 6 682,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 2 390,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 5 202,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 50 091,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 2 513,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 86,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 161,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 930,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 92 685,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 4 375,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 155,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Кредитных организаций | 50605 | 1 957,0000 | |
Прочих резидентов | 50606 | 12 892,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 3 853,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 30,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Кредитных организаций | 50705 | 3 217,0000 | |
Прочих резидентов | 50706 | 2,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50719 | 1,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 1 155,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 600,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 113,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 434,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 37,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 15,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 4 370,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 4 267,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 4,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 8,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 432,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 60,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 4,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2 827,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 252,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 18,0000 | |
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 31 148,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 2 249,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 10,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 3,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 14 818,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 346 562,0000 | |
Земля | 60404 | 75,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 39 808,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 47 672,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 21,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 5,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 40,0000 | |
Материалы | 61008 | 1 232,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 182,0000 | |
Издания | 61010 | 1,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 365,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 696,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 26 509,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 7 169,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 12 334,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 217 500,0000 | |
Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 0,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 12 559,0000 | |
Расходы | 70606 | 202 694,0000 | |
Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 3 823,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 12 514,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1 628 452,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 151 152,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 230,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 216 460,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
Бланки | 91207 | 3,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 024 157,0000 | |
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 362 736,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 0,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 46 730,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 444 726,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 93 519,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 18 660,0000 | |
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 57,0000 | |
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 89 331,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 7 457,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 340,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 757,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 522 954,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 563 817,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 901 000 001,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 25 913 226,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 25 913 227,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2 366,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 900 997 634,0000 |
Страница была полезной?