• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации
"Мой Банк. Ипотека" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2436

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 99 000,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 4,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 165 504,0000
Резервный фонд 10701 6 573,0000
Фонды специального назначения 10702 0,0000
Фонды накопления 10703 0,0000
Нераспределенная прибыль 10801 72 828,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 77 797,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 937,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 14 809,0000
Денежные средства в пути 20209 450,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 139 555,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 7 692,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 332,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 15 879,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 144,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 3,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 349,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 999,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 999,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 265 663,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 265 663,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 213,0000
Резервы на возможные потери 30607 12,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 50 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 36 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 1 360,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 9 833,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2 763,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 6 552,0000
Коммерческие организации 40702 228 236,0000
Некоммерческие организации 40703 60 679,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 5 801,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 4,0000
Физические лица 40817 79 343,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 79,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 7,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 031,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 7,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 3 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 32 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 36 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 42207 1 318,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 38 752,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 5 227,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 25 995,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 205 598,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 212 492,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 78,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 131,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 28 550,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 80,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 15 603,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 471,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 694,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 28 620,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 940,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 487 774,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 800,0000
Резервы на возможные потери 45515 13 104,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 500,0000
Физическим лицам 45815 10 468,0000
Резервы на возможные потери 45818 8 009,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 63,0000
Физическим лицам 45915 5 182,0000
Резервы на возможные потери 45918 542,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 855,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 72 565,0000
Требования по прочим операциям 47423 114,0000
Резервы на возможные потери 47425 54,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 467,0000
Требования по получению процентов 47427 538,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 0,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 92 589,0000
Резервы на возможные потери 47804 16 987,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408 105,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 958,0000
Прочих резидентов 50606 21 333,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 5 456,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 26,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 3 217,0000
Прочих резидентов 50706 10,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 0,0000
Резервы на возможные потери 50719 5,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 0,0000
Резервы на возможные потери 50809 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 105,0000
Резервы на возможные потери 51510 600,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 146,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 498,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 559,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 37,0000
Резервы на возможные потери 60206 15,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 3 336,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 121,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 727,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 234,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 6,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 22,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 3 173,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 795,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 18,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 34 952,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 9 847,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6,0000
Резервы на возможные потери 60324 19 337,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 346 379,0000
Земля 60404 75,0000
Амортизация основных средств 60601 36 124,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 41 151,0000
Нематериальные активы 60901 21,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 3,0000
Запасы
Запасные части 61002 8,0000
Материалы 61008 334,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 221,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 120,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 300,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 26 509,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 467,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 16 876,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 26 018,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 355,0000
Расходы 70606 36 406,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 5 430,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 351,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 808 358,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 085,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 726 679,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 0,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 0,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 0,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 0,0000
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 814 504,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 371 027,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 469,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 11 620,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 101 407,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 92 455,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 14 658,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 89,0000
Арендованные основные средства 91503 0,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 89 222,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 855,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 340,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 757,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 286 842,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 754 689,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4 325,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 25 818 920,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 25 818 921,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 4 324,0000
Страница была полезной?