• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации
"Мой Банк. Ипотека" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2436

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 99 000,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 4,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 165 504,0000
Резервный фонд 10701 6 573,0000
Фонды специального назначения 10702 132,0000
Фонды накопления 10703 37 126,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 132 794,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 678,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 934,0000
Денежные средства в пути 20209 200,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 94 474,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 280,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 19 313,0000
Резервы на возможные потери 30126 7,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 18 555,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 526,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 3,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 131,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 069,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 069,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 285 925,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 285 925,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 522,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 18 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 30 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 180,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 2,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 23 865,0000
Некоммерческие организации 40503 2 160,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 6 820,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 7 013,0000
Коммерческие организации 40702 270 121,0000
Некоммерческие организации 40703 76 573,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 7 344,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 4,0000
Физические лица 40817 66 025,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 82,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 88,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 769,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 6,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 3 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 42207 1 318,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 40 589,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 20 913,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 13 271,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 235 643,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 250 724,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 75,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 134,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 25 450,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 865,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 36 804,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 24 369,0000
Резервы на возможные потери 45215 3 051,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 34 448,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 804,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 560 513,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 554,0000
Резервы на возможные потери 45515 13 566,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 457,0000
Физическим лицам 45815 12 176,0000
Резервы на возможные потери 45818 7 818,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 312,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 212,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 325,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 67 510,0000
Требования по прочим операциям 47423 105,0000
Резервы на возможные потери 47425 65,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 77,0000
Требования по получению процентов 47427 626,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 936,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 289,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 57 868,0000
Резервы на возможные потери 47804 6 121,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 3 214,0000
Прочих резидентов 50706 3,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 2,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 23 809,0000
Резервы на возможные потери 50809 218,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 110,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 485,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 732,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 300,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 3 918,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 86,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 498,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 2 512,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 14 929,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 37,0000
Резервы на возможные потери 60206 15,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 628,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 051,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 886,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 178,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 518,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 97,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 532,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 39 184,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 18,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 34 179,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 9 888,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 4,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 15 710,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 343 154,0000
Земля 60404 75,0000
Амортизация основных средств 60601 33 276,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 40 607,0000
Нематериальные активы 60901 21,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 3,0000
Запасы
Запасные части 61002 39,0000
Материалы 61008 200,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 117,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 31,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 1 118,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 725,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 054,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 10 874,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 500,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 109,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1 281,0000
Другие доходы 70107 14 281,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 143,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 156,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 682,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 6 005,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 16 423,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 56 830,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 68 024,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 22 429,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 13 940,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 820 838,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 641,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 560 922,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 719 698,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 88 810,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 423 686,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 17 254,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 57 319,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 516,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 18 603,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 156,0000
Арендованные основные средства 91503 94 748,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 225,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 340,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 757,0000
Долги, списанные в убыток 91803 290,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 17 770,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 798 040,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 26 636 138,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 26 636 143,0000
Страница была полезной?