• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации
"Мой Банк. Ипотека" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2436

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 99 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 165 504,0000
Резервный фонд 10701 6 573,0000
Фонды специального назначения 10702 152,0000
Фонды накопления 10703 37 126,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 151 632,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 849,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 568,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 76 056,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 10,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 14 868,0000
Резервы на возможные потери 30126 11,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 19 855,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 466,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 3,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 211,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 581,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 581,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 180 272,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 180 272,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 132,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 32 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 18 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 250,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 59,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 57 337,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 18 608,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 546,0000
Коммерческие организации 40702 198 768,0000
Некоммерческие организации 40703 74 584,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 3 644,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 5,0000
Физические лица 40817 185 659,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 147,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 5,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 749,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 7,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 3 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 6 850,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 47 280,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 33 929,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 15 474,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 214 421,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 236 252,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 141,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 29,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 21 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 770,0000
на срок до 30 дней 45203 79,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 57,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 957,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 99 339,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 12 721,0000
Резервы на возможные потери 45215 4 262,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 290,0000
Резервы на возможные потери 45415 3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 401,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 25,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 19 402,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 12 784,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 612 493,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 146,0000
Резервы на возможные потери 45515 12 879,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 599,0000
Физическим лицам 45815 5 290,0000
Резервы на возможные потери 45818 5 091,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 20,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 275,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 312,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 701,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 63,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 611,0000
Требования по получению процентов 47427 191,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 152,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 886,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 24 090,0000
Резервы на возможные потери 47804 1 595,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 3 156,0000
Прочих резидентов 50706 3,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 2,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 979,0000
Прочие акции 50806 21 338,0000
Резервы на возможные потери 50809 146,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 109,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 235,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 810,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 4 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 840,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 12 106,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 3 473,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 20 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1 048,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 98,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 98,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 14 929,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 37,0000
Резервы на возможные потери 60206 15,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 98,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 889,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 188,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 191,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 22 006,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 18 223,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 1,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 10 275,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 338 371,0000
Земля 60404 75,0000
Амортизация основных средств 60601 27 868,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 38 987,0000
Нематериальные активы 60901 21,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 2,0000
Запасы
Запасные части 61002 50,0000
Материалы 61008 523,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 209,0000
Издания 61010 21,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 7,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 3,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 500,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 653,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 496,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 10 386,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 181,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 25,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 420,0000
Другие доходы 70107 24 893,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 640,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 275,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 918,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 323,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 5 634,0000
Другие расходы 70209 14 678,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 22 097,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 110 128,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 11 911,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 787,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 28 739,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 20 100,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 488,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 368 555,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 705,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 883 287,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 85 151,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 338 338,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 732,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 25 662,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 026,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 12 636,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 124,0000
Арендованные основные средства 91503 58 615,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 486,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 339,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 757,0000
Долги, списанные в убыток 91803 290,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 463,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 803 836,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 8,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 18 138 250,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 18 138 258,0000
Страница была полезной?