• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации
"Мой Банк. Ипотека" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2436

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 99 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 165 504,0000
Резервный фонд 10701 6 573,0000
Фонды специального назначения 10702 198,0000
Фонды накопления 10703 37 126,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 166 087,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 570,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 764,0000
Денежные средства в пути 20209 300,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 42 900,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 10,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 15 682,0000
Резервы на возможные потери 30126 5,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 19 575,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 488,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 3,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 105,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 23 248,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 23 248,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 55 087,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 55 087,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 116,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 50 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 44,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 8 628,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 21 461,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 89,0000
Коммерческие организации 40702 232 759,0000
Некоммерческие организации 40703 84 164,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 5 433,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 5,0000
Физические лица 40817 191 963,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 52,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2 596,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 3 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 14 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 6 850,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 52 110,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 42 688,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 13 356,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 198 782,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 255 257,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 137,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 29,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 5,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 21 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 565,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 557,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 173,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 191 855,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 13 201,0000
Резервы на возможные потери 45215 5 290,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 290,0000
Резервы на возможные потери 45415 3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 401,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 227,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 16 883,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 14 173,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 612 974,0000
Резервы на возможные потери 45515 11 936,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 749,0000
Физическим лицам 45815 5 213,0000
Резервы на возможные потери 45818 5 240,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 362,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 4 227,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 224,0000
Требования по прочим операциям 47423 979,0000
Резервы на возможные потери 47425 65,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 616,0000
Требования по получению процентов 47427 154,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 155,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 934,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 77 013,0000
Резервы на возможные потери 47804 6 086,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 3 156,0000
Прочих резидентов 50706 3,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 2,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 17 327,0000
Резервы на возможные потери 50809 146,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 107,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 294,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 4 361,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 600,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 2 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 4 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 840,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 12 001,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 4 248,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 20 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1 333,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 296,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 296,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 14 929,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 37,0000
Резервы на возможные потери 60206 15,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 020,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 90,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 36,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 14,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 135,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 22 955,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 15 614,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 2,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 10 243,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 337 821,0000
Земля 60404 75,0000
Амортизация основных средств 60601 27 255,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 38 987,0000
Нематериальные активы 60901 21,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 2,0000
Запасы
Запасные части 61002 35,0000
Материалы 61008 322,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 58,0000
Издания 61010 21,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 9 535,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 7,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 6,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 797,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 22 097,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 110 128,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 11 911,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 581,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 28 739,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 20 100,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 529,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 398 728,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 705,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 001 504,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 143 157,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 343 032,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 4 731,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 77 035,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 13 537,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 124,0000
Арендованные основные средства 91503 58 544,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 278,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 339,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 757,0000
Долги, списанные в убыток 91803 290,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 436,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 067 962,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 18,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 18 023 239,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 18 023 257,0000
Страница была полезной?