Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2001 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Промышленно-инвестиционный банк" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2433
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 500,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 299 500,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 94,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 45 000,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 96,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 18 695,0000 | |
Другие фонды | 10704 | 1 228,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 27 802,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 5 197,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 4 144,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 7 410,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 76 514,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 79,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 808,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 2,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 5 486,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 78 545,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 642,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 34 436,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 15 796,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 204,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 2 056,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 0,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 64 928,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 148 590,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 3 071,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 101,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 9,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 135,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 3 565,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 6,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 1 758,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 3 653,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 100 283,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 16 708,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 878,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 11 057,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 6,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 205 183,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 5,0000 | |
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 60 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45015 | 600,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 58 540,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 73 082,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 3 830,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 1 354,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 54,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 1,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 59,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 8 149,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 9 482,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 360 419,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 3 781,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 644,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 658,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 40,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 6 916,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 622,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 529,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 26 576,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 26 576,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 529,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
приобретенные для перепродажи | 50102 | 62 108,0000 | |
приобретенные для инвестирования | 50103 | 29 416,0000 | |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
приобретенные для инвестирования | 50803 | 0,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 50804 | 0,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
приобретенные для инвестирования | 50903 | 4,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 50904 | 0,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 422 496,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 4 225,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 390 000,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 10 974,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 10 974,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 36,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60105 | 17,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 6,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 1,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 377,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 11,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 60,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 240,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 23,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 10,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 614,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 327,0000 | |
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 6 433,0000 | |
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 2 124,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 1,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 1 540,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 401,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 3,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 1 489,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1 064,0000 | |
Запасы | |||
Канцелярские принадлежности | 61001 | 0,0000 | |
Оборудование | 61003 | 377,0000 | |
Другие материалы | 61006 | 114,0000 | |
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 1 119,0000 | |
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 1 119,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 6 717,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 745,0000 | |
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 2 462,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 6 064,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 6 814,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 539,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 520,0000 | |
Дивиденды полученные | 70104 | 9,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 13 946,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 598,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 103,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 4 151,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 72,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 257,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 5 756,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 428,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 456,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 33,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 178 668,0000 | |
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации | 90904 | 23,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 636,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 99 080,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
Бланки | 91207 | 13,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 1 709 521,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 045 413,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 150 007,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 171,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 290 481,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 0,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 6 142,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 300,0000 | |
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
Средства фондов накопления | 91901 | 0,0000 | |
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 0,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 754 934,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 725 558,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 66 528,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 9 569 993,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1 772 800,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 9 568 041,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 68 423,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 1 772 800,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 12,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 45,0000 |
Страница была полезной?