Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.
Наименование кредитной организации
"Коммерческий Волжский социальный банк (Общество с ограниченной ответственностью)"
Регистрационный номер
2428
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
негосударственным организациям | 10404 | 12,0000 | |
физическим лицам | 10405 | 46 228,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 696,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 1 986,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 1 208,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 14 123,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 39 425,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 3 132,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 7 676,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 16 408,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 564,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 103,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 23 865,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 324,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 688,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2 178,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30607 | 22,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 23 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
до востребования | 32201 | 115,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 4,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 2 958,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 206,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 1 503,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 190 203,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 2 181,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 4 879,0000 | |
Физические лица | 40817 | 2 306,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 10,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 80,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 4,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 1,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 500,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42007 | 19 560,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 4 700,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 587,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 2 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 3 925,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 222,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 23 057,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 41 909,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 159 349,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 5,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 0,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 81,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 11 544,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 27 400,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 36 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 42 566,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 248 802,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 63 441,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 3 900,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 2 852,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 500,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 105,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 3 779,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 426,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 45,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 12 000,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 21 251,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 42 486,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 125 992,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 49 530,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 257,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 13 798,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 4 263,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 800,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 752,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 3 578,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 2 597,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45915 | 4,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 7 647,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 114,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 326,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 141,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 515,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 173,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 114,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 118,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 3 283,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 5 009,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50312 | 50,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
Прочие акции | 50806 | 12 929,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50809 | 129,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 8,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 301,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 9 673,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 274,0000 | |
Выпущенные депозитные сертификаты | |||
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 10 000,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 19 795,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 4 760,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 21 140,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 79 605,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 77 831,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 62 696,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 330,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 10 670,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 178,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 8 755,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 5,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 86,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 33 224,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60405 | 84,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 6 839,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 8 004,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 242,0000 | |
Материалы | 61008 | 263,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 170,0000 | |
Издания | 61010 | 38,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 831,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 17 006,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 6 476,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 133 624,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 58,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 108 910,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 4,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
Бланки | 91207 | 1,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 8 089,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 159 597,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 334 492,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 321 309,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 33 490,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 10 030,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 9 287,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 10 316,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 240,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 51 609,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 079 841,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 13,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 209 627,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 209 640,0000 |
Страница была полезной?