• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Северный Кредит"
Регистрационный номер
2398

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 9 600,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 17,0000
Резервный фонд 10701 6 500,0000
Фонды специального назначения 10702 298,0000
Фонды накопления 10703 2 610,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 970,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 10 957,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 52,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 17,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 905,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 831,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 34 081,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 935,0000
Коммерческие организации 40702 2 186,0000
Некоммерческие организации 40703 1 122,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 153,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 3,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 41107 4,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 590,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 4 500,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 11 455,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 4 219,0000
Резервы на возможные потери 44615 42,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 32,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 021,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 250,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 587,0000
до востребования 45209 29 262,0000
Резервы на возможные потери 45215 481,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 450,0000
Резервы на возможные потери 45315 15,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 700,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 165,0000
Резервы на возможные потери 45415 49,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 500,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 190,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 001,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 744,0000
Резервы на возможные потери 45515 44,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 55,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 142,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 115,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 256,0000
Требования по получению процентов 47427 316,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 372,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 398,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 541,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 2 116,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 8 053,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 200,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 31,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 499,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 6,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 6,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 15,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 293,0000
Резервы на возможные потери 60324 2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 286,0000
Амортизация основных средств 60601 92,0000
Нематериальные активы 60901 413,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 226,0000
Запасы
Запасные части 61002 5,0000
Материалы 61008 14,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 6,0000
Издания 61010 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 65,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 670,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 98,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 409,0000
Другие доходы 70107 2 617,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 715,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 31,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 324,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 406,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000
Другие расходы 70209 2 455,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 1 237,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 114,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 0,0000
Текущие счета 80801 0,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 0,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 740,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 78 064,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 920,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 791,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 53 365,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 105 063,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 5 088,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 5 424,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 4 129,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 11 432,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 249 157,0000
Страница была полезной?