• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк "Алемар"
Регистрационный номер
2384

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 15 777,0000
физическим лицам 10205 895,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 26 080,0000
Эмиссионный доход 10602 239 428,0000
Резервный фонд 10701 834,0000
Фонды специального назначения 10702 2 928,0000
Фонды накопления 10703 87 936,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 54 263,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 19 242,0000
Денежные средства в пути 20209 5 949,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 202 340,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 9 571,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 50 717,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 246,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 51 153,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 784,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 8 936,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 2 888,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 40,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 40,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 171,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 583,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 91 291,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 91 291,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 251 321,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 251 321,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 270 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 15 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 802,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 000,0000
Резервы на возможные потери 32403 2 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 18,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 517,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 20 707,0000
Некоммерческие организации 40603 6,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 47 650,0000
Коммерческие организации 40702 1 041 191,0000
Некоммерческие организации 40703 30 189,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 16 998,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 7 295,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 1,0000
Физические лица 40817 83 327,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 1 445,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 89,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 372,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 221,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 2,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 18 173,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 30,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 6 237,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 9 612,0000
на срок свыше 3 лет 42007 2 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 745,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 183 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 54 807,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 1 717,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 28 372,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 654,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 24 583,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 122 613,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 884 097,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 6,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 7,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 35,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 60,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 29,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 50 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 100 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 423,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 11,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 282,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 515,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615 1,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43706 1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805 1,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 1,0000
на срок свыше 3 лет 43807 60 902,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 5 435,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 103 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 536,0000
Резервы на возможные потери 45115 211,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 73 756,0000
на срок до 30 дней 45203 65 996,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 162 387,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 535 244,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 904 633,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 459 045,0000
на срок свыше 3 лет 45208 56 160,0000
Резервы на возможные потери 45215 30 918,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 882,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 039,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 13 559,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 944,0000
Резервы на возможные потери 45415 73,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 011,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 889,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 81 878,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 96 850,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 058,0000
Резервы на возможные потери 45515 965,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 3 121,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 20 000,0000
Физическим лицам 45815 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 20 000,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 371,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 28 497,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2 752,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 819,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 324,0000
Резервы на возможные потери 47425 4 899,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 15 489,0000
Требования по получению процентов 47427 1 037,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 019,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 43 986,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 122 947,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 33,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 16 871,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 152,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 775,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 821,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 39 081,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 50 154,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 6 475,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 77 096,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 3 675,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 105 281,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 140 907,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 52 285,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 5 552,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 498,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 9 033,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 499,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 30,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 293,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 51,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 077,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 203,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 149,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6 652,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 197,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 11 308,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 52,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 46,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 579,0000
Резервы на возможные потери 60324 115,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 115 525,0000
Земля 60404 218,0000
Амортизация основных средств 60601 27 419,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 37 113,0000
Нематериальные активы 60901 15,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 9,0000
Запасы
Запасные части 61002 441,0000
Материалы 61008 1 380,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 819,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 4 735,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 712,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 4 559,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 31 377,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 2 532,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 396,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 7,0000
Другие доходы 70107 24 506,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 184,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 950,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 8 161,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 647,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 48,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 10 088,0000
Другие расходы 70209 28 367,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 37 204,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 17 556,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 370,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 18,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 166 350,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 251,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 343 015,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 8 936,0000
Разные ценности и документы 91202 23,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 11,0000
Бланки 91207 3,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 31,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 19 540,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 39 293,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 710 138,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 219 137,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 308 677,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 46 987,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 500,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1,0000
Арендованные основные средства 91503 19 279,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 91,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 829,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 257,0000
Долги, списанные в убыток 91803 400,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 375 235,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 8 513 533,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 83 901,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 83 880,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 21,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 43,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 147 504,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 99 973,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 47 574,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?