• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк "Алемар"
Регистрационный номер
2384

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 15 777,0000
физическим лицам 10205 895,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 26 080,0000
Эмиссионный доход 10602 239 428,0000
Резервный фонд 10701 690,0000
Фонды специального назначения 10702 366,0000
Фонды накопления 10703 71 613,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 55 179,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 17 675,0000
Денежные средства в пути 20209 5 933,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 200 216,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 6 013,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 42 417,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 796,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 49 621,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 354,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 4 891,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 13 683,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 40,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 40,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 4,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 683,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 40 446,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 40 446,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 127 011,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 127 011,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 9,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 13 637,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 29 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 14 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 13 637,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 13 676,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 600,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 000,0000
Резервы на возможные потери 32403 2 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 112,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 45,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 720,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 3 596,0000
Некоммерческие организации 40603 149,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 59 956,0000
Коммерческие организации 40702 842 708,0000
Некоммерческие организации 40703 24 857,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 6 155,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 17 675,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 1,0000
Физические лица 40817 74 040,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 18 828,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 2,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 20,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 225,0000
Невыплаченные переводы 40905 168,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 97,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 6,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 18 310,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 39 160,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 5 330,0000
на срок свыше 3 лет 42007 6 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 41 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 45 375,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 57 060,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 12 133,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 1 426,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 18 575,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 3 360,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 49 340,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 396 201,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 452 734,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 8,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 7,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 5,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 34,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 42,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 14,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 60 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 124,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 600,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 514,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 125,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 436,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 1,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43706 1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805 1,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 1,0000
на срок свыше 3 лет 43807 47 268,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 40 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 52 815,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 695,0000
Резервы на возможные потери 45115 90,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 27 388,0000
на срок до 30 дней 45203 76 700,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 85 349,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 489 940,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 799 286,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 405 792,0000
на срок свыше 3 лет 45208 51 520,0000
Резервы на возможные потери 45215 28 289,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 143,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 20,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 400,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 680,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 0,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 213,0000
Резервы на возможные потери 45415 18,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 30,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 350,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 091,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 53 186,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 41 729,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 652,0000
Резервы на возможные потери 45515 362,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 4 546,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000
Физическим лицам 45815 29,0000
Резервы на возможные потери 45818 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 016,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 32 778,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 6 415,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 639,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 902,0000
Резервы на возможные потери 47425 4 926,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 7 199,0000
Требования по получению процентов 47427 1 006,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 900,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 39 932,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 99 130,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 13 232,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 103,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 244,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 44,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 14 656,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 39 893,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 49 284,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 42 575,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 44 381,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 3 612,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 51 159,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 39 813,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 39 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 25 400,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 313,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 6 705,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 82,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 271,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 148,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 35,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 121,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 135,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 310,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 6,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 13 708,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 53,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 35,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 11,0000
Резервы на возможные потери 60324 140,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 103 729,0000
Амортизация основных средств 60601 23 600,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 7 295,0000
Нематериальные активы 60901 15,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 8,0000
Запасы
Запасные части 61002 337,0000
Материалы 61008 1 364,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 983,0000
Издания 61010 17,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 6 837,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 248,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 6 525,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 25 698,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 812,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 290,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 12,0000
Другие доходы 70107 17 229,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 5 560,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 7 806,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 552,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 34,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 9 498,0000
Другие расходы 70209 28 203,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 10 996,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 25 718,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 835,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 440,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 20,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 133 793,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 820,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 252 632,0000
Выставленные аккредитивы 90907 1 649,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 4 891,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 226,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 15,0000
Бланки 91207 3,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 25,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 45 715,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 45 538,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 239 857,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 527 713,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 211 654,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 36 340,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 500,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1,0000
Арендованные основные средства 91503 27 186,0000
Арендованное другое имущество 91504 138,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 91,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 206,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 257,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 293 734,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 6 242 537,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 51 982,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 51 820,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 162,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 38,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 107 389,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 59 853,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 47 574,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?