• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2006 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк "Алемар"
Регистрационный номер
2384

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 15 777,0000
физическим лицам 10205 895,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 26 080,0000
Эмиссионный доход 10602 239 428,0000
Резервный фонд 10701 690,0000
Фонды специального назначения 10702 387,0000
Фонды накопления 10703 71 613,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 48 355,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 16 279,0000
Денежные средства в пути 20209 5 197,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 335 875,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 4 899,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 62 770,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 8 498,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 47 112,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 768,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 515,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 3 553,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 4 841,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 4 841,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1 051,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 298,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 25 610,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 25 610,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 188 173,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 188 173,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 8,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 155 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 23 923,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 611,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 000,0000
Резервы на возможные потери 32403 2 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 40,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 922,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2 989,0000
Некоммерческие организации 40603 1 299,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 145 951,0000
Коммерческие организации 40702 854 030,0000
Некоммерческие организации 40703 18 927,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 5 502,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 12 829,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 1,0000
Физические лица 40817 60 018,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 929,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 25,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 142,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 27,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 12,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 34 092,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 28 162,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 5 293,0000
на срок свыше 3 лет 42007 6 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 41 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 45 375,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 19 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 96 187,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 1 426,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 18 381,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 6 366,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 46 638,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 458 382,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 401 548,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 8,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 5,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 36,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 32,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 11,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 60 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 119,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 270,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 160,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 408,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805 1,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 1,0000
на срок свыше 3 лет 43807 40 901,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 50 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 100 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 40 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 53 195,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 999,0000
Резервы на возможные потери 45115 104,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 39 493,0000
на срок до 30 дней 45203 55 486,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 116 176,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 329 671,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 733 324,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 283 445,0000
на срок свыше 3 лет 45208 52 640,0000
Резервы на возможные потери 45215 22 619,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 590,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 680,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 025,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 139,0000
Резервы на возможные потери 45415 226,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 350,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 944,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 46 812,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 39 473,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 545,0000
Резервы на возможные потери 45515 298,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 4 859,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000
Физическим лицам 45815 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 854,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 32 369,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 382,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 370,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 656,0000
Резервы на возможные потери 47425 3 278,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 9 356,0000
Требования по получению процентов 47427 1 255,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 215,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 41 725,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 109 369,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 19,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 96,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 3 764,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 17 156,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 30 443,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 97 491,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 43 734,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 10 254,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 32 670,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 35 320,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 50 773,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 26 694,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 313,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 6 965,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 415,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 179,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 298,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 60,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 5,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 64,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 141,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 759,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 15 812,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 18,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 35,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 11,0000
Резервы на возможные потери 60324 160,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 95 176,0000
Амортизация основных средств 60601 22 938,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 7 511,0000
Нематериальные активы 60901 15,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 8,0000
Запасы
Запасные части 61002 288,0000
Материалы 61008 1 309,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 763,0000
Издания 61010 7,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 223,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 10 996,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 25 718,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 463,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 440,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 21,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 110 985,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 100,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 297 339,0000
Выставленные аккредитивы 90907 1 649,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 1 515,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 544,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 15,0000
Бланки 91207 3,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 24,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 440,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 43 045,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 437 433,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 281 391,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 100 044,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 31 514,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 500,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1,0000
Арендованные основные средства 91503 27 186,0000
Арендованное другое имущество 91504 138,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 91,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 930,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 257,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 133 022,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 5 206 144,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 6 925,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 16,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 6 941,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 37,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 103 409,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 55 872,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 47 574,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?