• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк "Алемар"
Регистрационный номер
2384

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 8 038,0000
физическим лицам 10205 896,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 26 080,0000
Эмиссионный доход 10602 87 666,0000
Резервный фонд 10701 690,0000
Фонды специального назначения 10702 164,0000
Фонды накопления 10703 42 775,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 21 854,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 849,0000
Денежные средства в пути 20209 2 191,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 124 419,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 2 261,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 38 494,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 464,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 31 527,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 430,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 786,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 3 534,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 4 841,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 4 841,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 21 976,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 21 976,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 117 763,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 117 763,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 50,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 15 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 16 664,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 000,0000
Резервы на возможные потери 32403 2 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 96,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 862,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 14 034,0000
Некоммерческие организации 40603 119,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 89 932,0000
Коммерческие организации 40702 382 319,0000
Некоммерческие организации 40703 18 528,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 3 662,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 652,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 66,0000
Физические лица 40817 47,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 2,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 29,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 68 441,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 6 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 14 773,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 4 500,0000
на срок свыше 3 лет 42007 1 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 14 177,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 101 301,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 210,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 230,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 56 446,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 3 467,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 92 871,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 244 653,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 253 702,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 8,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 51 684,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 451,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 41,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 234,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 886,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 6 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 100 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 400,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 3 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 4 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 12 800,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 30 084,0000
на срок до 30 дней 45203 32 462,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 96 179,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 158 860,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 494 440,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 120 742,0000
Резервы на возможные потери 45215 5 616,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 668,0000
Резервы на возможные потери 45315 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 600,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 323,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 520,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 540,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 628,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 200,0000
Резервы на возможные потери 45415 22,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 480,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 260,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 214,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 14 554,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 25 661,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 110,0000
Резервы на возможные потери 45515 177,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 150,0000
Физическим лицам 45815 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 150,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 461,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 17 666,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 4 171,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 968,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 444,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 312,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 3 569,0000
Требования по получению процентов 47427 3 132,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 3 036,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 21 235,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 73 406,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 158,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 175,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 35,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 982,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 20 482,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 28 010,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 42 022,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 99 846,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 6,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 450,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 3 393,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 17 340,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 3 822,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 3 860,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 4 095,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 39 590,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 15 953,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 237,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 646,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 195,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 43,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 51,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 100,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 329,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 913,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 26,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 4,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 11,0000
Резервы на возможные потери 60324 42,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 70 100,0000
Амортизация основных средств 60601 16 565,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 10 881,0000
Нематериальные активы 60901 15,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 6,0000
Запасы
Запасные части 61002 230,0000
Материалы 61008 902,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 290,0000
Издания 61010 7,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 183,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 2 679,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 042,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 546,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 14 921,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 590,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 214,0000
Другие доходы 70107 19 508,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 7 067,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 058,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 60,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 44,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 7 860,0000
Другие расходы 70209 16 342,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 5 956,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 40 166,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 726,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 6 623,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 26,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 34 325,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 609,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 599 850,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 1 786,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 511,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000
Бланки 91207 2,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 13,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 5 058,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 41 041,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 408 836,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 867 286,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 141 938,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 23 323,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 158,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1,0000
Арендованные основные средства 91503 11 618,0000
Арендованное другое имущество 91504 175,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 91,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 195,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 42,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 136,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 170 332,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 972 694,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 18 059,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 18 053,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 6,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 78,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 74 174,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 28 378,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 45 874,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?