• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2003 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк "Алемар"
Регистрационный номер
2384

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 4 098,0000
физическим лицам 10205 502,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 26 096,0000
Эмиссионный доход 10602 27 000,0000
Резервный фонд 10701 690,0000
Фонды специального назначения 10702 2 391,0000
Фонды накопления 10703 31 070,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 22 292,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 345,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 88 844,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 37 090,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 39 200,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 221,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 78 656,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 659,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 872,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 43 179,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 3 373,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 373,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 80 081,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 80 081,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 95,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 3 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 1 531,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 1 754,0000
Резервы на возможные потери 32015 63,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 2,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 465,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 20 365,0000
Некоммерческие организации 40503 3 444,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 863,0000
Некоммерческие организации 40603 8,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 13 580,0000
Коммерческие организации 40702 206 828,0000
Некоммерческие организации 40703 8 311,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 4 351,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 5,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 3 148,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 16 295,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 2 021,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 14 537,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 3 215,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 381,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 42 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 116 087,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 51 380,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 12 710,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 2 850,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 6 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 21 529,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 11 884,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 67 589,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 116 856,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 27 603,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 10,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 38,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 299,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 150,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 6 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 15 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 76 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 910,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 374,0000
Резервы на возможные потери 44915 4,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 11 510,0000
на срок до 30 дней 45203 28 353,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 57 959,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 98 242,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 210 656,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 30 350,0000
до востребования 45209 69 500,0000
Резервы на возможные потери 45215 7 400,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 500,0000
Резервы на возможные потери 45315 5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 000,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 450,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 166,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 223,0000
Резервы на возможные потери 45415 108,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 860,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 165,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 244,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 754,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 814,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 360,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 965,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 3,0000
Физическим лицам 45815 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 793,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 60,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 351,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 5 483,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2 841,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 010,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 001,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 867,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 5 478,0000
Требования по получению процентов 47427 4 525,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 4 523,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 10 961,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 7,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 4,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 659,0000
Резервы на возможные потери 50809 132,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 500,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 2 460,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 10 369,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 75 460,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 2 090,0000
Резервы на возможные потери 51410 909,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 35 397,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 14 630,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 228,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 513,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 35 148,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 8 359,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 2 964,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 46 217,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 811,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 768,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 854,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 15,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 304,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 7,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 23,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 38,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 26,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 651,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 21,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 53,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 63 071,0000
Амортизация основных средств 60601 7 683,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 46,0000
Нематериальные активы 60901 15,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 2,0000
Запасы
Запасные части 61002 105,0000
Материалы 61008 692,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 264,0000
Издания 61010 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 1,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 70,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 180,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 21 811,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 9 749,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 816,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 23,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 10 404,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 566,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 740 259,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 872,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 2 689,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000
Бланки 91207 11,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 7 808,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 548 203,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 640 439,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 72 168,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 4 261,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 11 130,0000
Арендованное другое имущество 91504 175,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 645,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 45,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 216,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 76 429,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 963 490,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 654,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 31 443,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 32 097,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?