• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2003 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк "Алемар"
Регистрационный номер
2384

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 4 098,0000
физическим лицам 10205 502,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 26 096,0000
Эмиссионный доход 10602 27 000,0000
Резервный фонд 10701 690,0000
Фонды специального назначения 10702 2 563,0000
Фонды накопления 10703 31 070,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 22 772,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 175,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 156 984,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 64 554,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 61 604,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 181,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 54 569,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 312,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 2 000,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 507,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 8 035,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 22 947,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 22 947,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 38 132,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 38 132,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 101,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 5 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 24 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 9 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 380,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 41,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 465,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 364,0000
Некоммерческие организации 40503 2 617,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2 757,0000
Некоммерческие организации 40603 38,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 66 024,0000
Коммерческие организации 40702 271 960,0000
Некоммерческие организации 40703 9 714,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 3 775,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 79,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 2 176,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 106,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 44 116,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 16 274,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 2 671,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 105 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 44 880,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 210,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 24 738,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 4 100,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 49 911,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 74 324,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 9 456,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 10,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 9,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 150,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 6 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 24 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 240,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 15 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 150,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 7 061,0000
на срок до 30 дней 45203 32 940,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 37 785,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 82 455,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 197 576,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 24 800,0000
до востребования 45209 62 220,0000
Резервы на возможные потери 45215 4 939,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 500,0000
Резервы на возможные потери 45315 5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 133,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 500,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 766,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 817,0000
Резервы на возможные потери 45415 174,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 756,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 549,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 241,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 10 201,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 348,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000
Физическим лицам 45815 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 4,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 60,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 7 002,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 627,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 472,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 305,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 845,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 800,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 4 635,0000
Требования по получению процентов 47427 2 738,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 701,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 262,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 7,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 4,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 659,0000
Резервы на возможные потери 50809 132,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 979,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 15 870,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 27 147,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 432,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 454,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 14 574,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 15 120,0000
Резервы на возможные потери 51510 297,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 17 506,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 8 090,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 3 056,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 22 975,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 14 341,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 236,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 834,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 15,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 675,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 865,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 837,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 67,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 72,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 658,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 318,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 4,0000
Резервы на возможные потери 60324 260,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 60 287,0000
Амортизация основных средств 60601 6 339,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 193,0000
Нематериальные активы 60901 15,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 2,0000
Запасы
Запасные части 61002 31,0000
Материалы 61008 369,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 65,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 68,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 352,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 18 302,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 7 003,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 102,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 000,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 359,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 097 990,0000
Выставленные аккредитивы 90907 1 731,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 1 507,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Разные ценности и документы 91202 354,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 10,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 12 477,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 7 058,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 192 733,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 577 949,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 65 479,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 3 509,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 11 130,0000
Арендованное другое имущество 91504 37,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 571,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 45,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 216,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 81 465,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 892 697,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 567,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 31 443,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 32 010,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?