• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество банк "Инвестиционный капитал"
Регистрационный номер
2377

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 75 287,0000
физическим лицам 10405 75 329,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 907,0000
Резервный фонд 10701 89 282,0000
Фонды специального назначения 10702 5,0000
Фонды накопления 10703 1 326,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 75 672,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 3,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 873,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 42 422,0000
Денежные средства в пути 20209 20 859,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 195 602,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 84 487,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 55 117,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 946,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 464,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 527,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 146 574,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 78 944,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 178,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 284,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 8 313,0000
Некоммерческие организации 40603 3,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 50 413,0000
Коммерческие организации 40702 314 612,0000
Некоммерческие организации 40703 17 132,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 28 942,0000
Физические лица 40817 52 479,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 75,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 2,0000
Невыплаченные переводы 40905 4,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 8 753,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505 7 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 10 046,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 2 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 40 224,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 11 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 30 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 728,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 151 691,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 513,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 73 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 54 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 21 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 11 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 88 995,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 54 028,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 490 501,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 086 465,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 185 545,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 143,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 340,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 4 840,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 264 894,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 109 348,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 77 064,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 101 819,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 116 979,0000
Резервы на возможные потери 45215 55 012,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 739,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 70 749,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 136 238,0000
Резервы на возможные потери 45415 10 482,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 252,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 16 780,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 468 992,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 737 009,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 792 891,0000
Кредиты до востребования 45508 349,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 167 266,0000
Резервы на возможные потери 45515 41 188,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 437,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 23 922,0000
Физическим лицам 45815 71 774,0000
Резервы на возможные потери 45818 77 271,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 21,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 62,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 19 675,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 283,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 24 808,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 852,0000
Резервы на возможные потери 47425 6 923,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 6 442,0000
Требования по получению процентов 47427 3 830,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 3 913,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 25 939,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 2 086,0000
Резервы на возможные потери 47804 2 086,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 27 263,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 59 287,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 20 000,0000
Прочие долговые обязательства 50308 116 536,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 521,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 84,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 16 413,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 18 139,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 8 377,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 87 382,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 336 014,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 156 871,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 50,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 107 364,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 20,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 425,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 11,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 119,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 163,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 127,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 10,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 309,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 394,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 36,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 188,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 18 670,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 30,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 254,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 128 727,0000
Амортизация основных средств 60601 10 758,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 10 591,0000
Запасы
Запасные части 61002 112,0000
Материалы 61008 5 078,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 3 946,0000
Издания 61010 14,0000
Внеоборотные запасы 61011 2 442,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 9 159,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 320,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 9 105,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 81 081,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 9 730,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 826,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 4 725,0000
Другие доходы 70107 484 310,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 532,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 8 962,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 35 294,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 606,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 104,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 32 735,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 41,0000
Другие расходы 70209 445 381,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 171 828,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 46 275,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 882,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 139,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 741 580,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 6,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 20,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 6 329,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 641 092,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 087 419,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 062 361,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 247 734,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 085,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 126 991,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 15 422,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 25 606,0000
Арендованное другое имущество 91504 593,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 18 020,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 400,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 850,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 269 485,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 5 708 052,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 213 451,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 67 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 146 451,0000
Страница была полезной?