• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество банк "Инвестиционный капитал"
Регистрационный номер
2377

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 75 287,0000
физическим лицам 10405 75 329,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 907,0000
Резервный фонд 10701 89 282,0000
Фонды специального назначения 10702 5,0000
Фонды накопления 10703 1 326,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 73 226,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 848,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 455,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 22 794,0000
Денежные средства в пути 20209 21 825,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 190 175,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 64 133,0000
Резервы на возможные потери 30126 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 48 111,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 749,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 789,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 393,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 15 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 80 615,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 869,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 31 545,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 41 463,0000
Коммерческие организации 40702 379 749,0000
Некоммерческие организации 40703 6 776,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 30 036,0000
Физические лица 40817 36 807,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 105,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 4 049,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505 7 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 9 678,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 0,0000
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 1 770,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 15 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 547,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 30 157,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 118 425,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 567,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 70 262,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 54 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 15 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 11 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 70 306,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 75 020,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 336 855,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 810 241,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 127 516,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 36,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 208,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 2 961,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 166 673,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 36 701,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 46 439,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 135 810,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 90 437,0000
Резервы на возможные потери 45215 41 554,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 7 670,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 894,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 114 978,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 71 941,0000
Резервы на возможные потери 45415 26 265,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 13 989,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 383 635,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 650 319,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 520 174,0000
Кредиты до востребования 45508 280,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 80 464,0000
Резервы на возможные потери 45515 38 619,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 13 915,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 9 511,0000
Физическим лицам 45815 95 521,0000
Резервы на возможные потери 45818 93 550,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 57,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 19 024,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 231,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 11 568,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 418,0000
Резервы на возможные потери 47425 9 718,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 3 048,0000
Требования по получению процентов 47427 3 381,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 3 438,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 22 072,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 10 000,0000
Прочие долговые обязательства 50308 111 536,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 359,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 63,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 28 487,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 30 000,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 16 164,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 172,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 3 305,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 95 807,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 190 817,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 144 272,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 60,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 87 941,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 20,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 800,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 179,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 2 338,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 6 679,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 133,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 4,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 132,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 138,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 29,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 104,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 959,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 316,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 111 939,0000
Амортизация основных средств 60601 7 557,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 10 812,0000
Запасы
Запасные части 61002 3,0000
Материалы 61008 3 521,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 2 029,0000
Издания 61010 4,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 5 630,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 138,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 5 347,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 30 845,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 4 094,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 2 578,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1 995,0000
Другие доходы 70107 399 991,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 210,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 658,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 10 957,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 379,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 314,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 15 743,0000
Другие расходы 70209 376 309,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 98 908,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 28 080,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 101 844,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 33,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 671 637,0000
Разные ценности и документы 91202 5,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8,0000
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 3 742,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 353 451,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 581 972,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 864 669,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 201 786,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 127 622,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 47 456,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 25 106,0000
Арендованное другое имущество 91504 593,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 20 533,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 332,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 678,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 252 984,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 748 492,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 43 532,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 66,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 43 598,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 119 306,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 25 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 94 306,0000
Страница была полезной?