• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество банк "Инвестиционный капитал"
Регистрационный номер
2377

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 75 287,0000
физическим лицам 10405 75 329,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 907,0000
Резервный фонд 10701 30 242,0000
Фонды специального назначения 10702 5,0000
Фонды накопления 10703 1 326,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 49 420,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 953,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 9 514,0000
Денежные средства в пути 20209 17 281,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 115 232,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 71 421,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 39 896,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 518,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 18,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 296,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 201,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31307 15 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 107 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 4 763,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 40 845,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 5 303,0000
Коммерческие организации 40702 207 193,0000
Некоммерческие организации 40703 2 647,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 17 089,0000
Физические лица 40817 11 345,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 47,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 509,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505 5 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 9 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 381,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 15 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 6 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 40 426,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 112,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 101 572,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 54 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 20 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 60 462,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 44 899,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 312 093,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 774 310,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 116 209,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 105,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 180,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 295,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 2 024,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 10 124,0000
Резервы на возможные потери 44615 101,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 274 042,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 48 916,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 23 120,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 122 563,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 50 694,0000
Резервы на возможные потери 45215 56 302,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 6 292,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 826,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 86 399,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 56 919,0000
Резервы на возможные потери 45415 18 465,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 11 378,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 752,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 349 006,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 327 907,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 324 673,0000
Кредиты до востребования 45508 31,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 21 177,0000
Резервы на возможные потери 45515 43 497,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 8 811,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 944,0000
Физическим лицам 45815 115 759,0000
Резервы на возможные потери 45818 92 701,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 147,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 11 072,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 77,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 4 277,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 19 435,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 593,0000
Требования по получению процентов 47427 2 283,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 430,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 12 665,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 29 517,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 15 000,0000
Прочие долговые обязательства 50308 141 094,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 803,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 64,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 8 576,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 86 439,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 30 000,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 40 093,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 2 080,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 3 773,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 45 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 98 247,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 143 394,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 23 336,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 60,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 52 462,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 4 000,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 194,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 851,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 17,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 4 708,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 53,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 50,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 75,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 044,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 96 138,0000
Амортизация основных средств 60601 4 609,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 289,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 1 400,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 449,0000
Издания 61010 3,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 5 854,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 777,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 5 761,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 51 843,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 6 827,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 189,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 2 394,0000
Другие доходы 70107 414 353,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 118,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 5 070,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 18 620,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 4 055,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 189,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 25 767,0000
Другие расходы 70209 401 226,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 80 287,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 352,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 21 247,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 362,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 204,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 699 996,0000
Выставленные аккредитивы 90907 5 203,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 3,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 83 468,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 261 109,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 580 205,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 136 862,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 110 043,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 52 799,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 25 086,0000
Арендованное другое имущество 91504 593,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 19 817,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 332,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 678,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 189 661,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 792 105,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 116,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 116,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 182 519,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 88 019,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 94 503,0000
Страница была полезной?