• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество банк "Инвестиционный капитал"
Регистрационный номер
2377

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 75 328,0000
физическим лицам 10405 75 288,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 904,0000
Резервный фонд 10701 30 242,0000
Фонды специального назначения 10702 5,0000
Фонды накопления 10703 1 326,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 68 421,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 198,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 11 245,0000
Денежные средства в пути 20209 21 222,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 241 164,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 9,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 30 832,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 34 550,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 458,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 071,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 346,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 4 365,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 12 225,0000
Некоммерческие организации 40603 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 6 550,0000
Коммерческие организации 40702 143 326,0000
Некоммерческие организации 40703 5 195,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 11 616,0000
Физические лица 40817 7 914,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 47,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 290,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505 5 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 10 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 6 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 15 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 92,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 24 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 33 301,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 20 715,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 112,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 102 096,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 54 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 15 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 78 462,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 40 789,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 282 153,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 753 532,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 99 561,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 570,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 185,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 276,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 2 130,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 105 587,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 100 303,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 30 448,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 148 427,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 49 072,0000
на срок свыше 3 лет 45208 0,0000
Резервы на возможные потери 45215 48 413,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 650,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 480,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 9 527,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 85 268,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 52 244,0000
Резервы на возможные потери 45415 16 352,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 4 000,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 11 587,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 26 287,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 361 893,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 286 243,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 371 091,0000
Кредиты до востребования 45508 30,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 785,0000
Резервы на возможные потери 45515 51 375,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 134,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 915,0000
Физическим лицам 45815 102 581,0000
Резервы на возможные потери 45818 82 239,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 107,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 6 684,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 6 085,0000
Требования по прочим операциям 47423 3,0000
Резервы на возможные потери 47425 14 660,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 544,0000
Требования по получению процентов 47427 2 783,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 890,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 228,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 29 517,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 15 000,0000
Прочие долговые обязательства 50308 92 499,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 50,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 29 820,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 30 000,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 38 820,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 3 773,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 25 108,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 96 199,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 150 522,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 5 567,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 60,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 47 929,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 427,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 290,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 17,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 64,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 282,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 108,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 743,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 94 591,0000
Амортизация основных средств 60601 3 579,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Материалы 61008 912,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 984,0000
Издания 61010 3,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 731,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 80 287,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 21 340,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 682,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5 211,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 817 484,0000
Выставленные аккредитивы 90907 5 203,0000
Разные ценности и документы 91202 6,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 152 252,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 300 103,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 761 806,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 150 424,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 110 173,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 84 234,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 24 806,0000
Арендованное другое имущество 91504 593,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 18 749,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 315,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 518,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 234 658,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 198 907,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 134 510,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 40 007,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 94 503,0000
Страница была полезной?