• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество банк "Инвестиционный капитал"
Регистрационный номер
2377

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 6 256,0000
физическим лицам 10405 94 360,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 904,0000
Резервный фонд 10701 30 242,0000
Фонды специального назначения 10702 5,0000
Фонды накопления 10703 1 326,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 37 447,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 598,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 229,0000
Денежные средства в пути 20209 6 299,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 70 666,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 11,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 27 195,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 34 023,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 754,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 15,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 616,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 842,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 5 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 96,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 787,0000
Некоммерческие организации 40603 49,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 224,0000
Коммерческие организации 40702 145 252,0000
Некоммерческие организации 40703 3 159,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 7 876,0000
Физические лица 40817 4 494,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 28,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 479,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 2,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 4 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 104,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 3 644,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 107 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 2 882,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 54 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 19 750,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 44 761,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 30 556,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 250 751,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 697 704,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 68 352,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 4,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 102,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 175,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 2 073,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 10 500,0000
Резервы на возможные потери 44615 105,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000
Резервы на возможные потери 44915 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 92 574,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 136 224,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 45 954,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 134 402,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 89 322,0000
на срок свыше 3 лет 45208 2 350,0000
Резервы на возможные потери 45215 63 338,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 750,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 500,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 28 657,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 52 369,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 67 508,0000
Резервы на возможные потери 45415 25 121,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 350,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 409,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 16 843,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 298 826,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 262 212,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 259 015,0000
Кредиты до востребования 45508 14,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 797,0000
Резервы на возможные потери 45515 65 119,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 147,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 199,0000
Физическим лицам 45815 89 546,0000
Резервы на возможные потери 45818 21 168,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 5 152,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 33,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 3 294,0000
Требования по прочим операциям 47423 4,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 420,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 187,0000
Требования по получению процентов 47427 36,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 36,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 339,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 29 517,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 15 000,0000
Прочие долговые обязательства 50308 92 499,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 283,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 50,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 13 148,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 5 659,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 44 425,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 21 998,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 920,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 46 621,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 104 116,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 134 277,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 499,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 60,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 39 000,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 415,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 882,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 71,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 58,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 326,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 91,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 8,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 46,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 64,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 823,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 89 924,0000
Амортизация основных средств 60601 2 281,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 31,0000
Материалы 61008 873,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 919,0000
Издания 61010 3,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 579,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 60 579,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 16 102,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 27 716,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 500,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 707 588,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 6,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 180 366,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 443 181,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 515 669,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 50 770,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 124 865,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 45 868,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 12 042,0000
Арендованное другое имущество 91504 762,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 18 116,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 316,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 518,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 96 638,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 031 651,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 134 506,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 40 004,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 94 506,0000
Страница была полезной?