• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество банк "Инвестиционный капитал"
Регистрационный номер
2377

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 14 469,0000
физическим лицам 10405 86 147,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 1 008,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 924,0000
Резервный фонд 10701 13 621,0000
Фонды специального назначения 10702 5,0000
Фонды накопления 10703 1 326,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 32 908,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в пути 20209 242,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 11 471,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 9,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 23 496,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 14 721,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 688,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 389,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 5 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 7,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 13,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 396,0000
Некоммерческие организации 40603 12,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 926,0000
Коммерческие организации 40702 31 553,0000
Некоммерческие организации 40703 6 734,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 9 738,0000
Физические лица 40817 5,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 242,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 6,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 3 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 123,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 10 916,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 5 501,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 54 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 13 250,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 27 956,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 13 555,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 65 679,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 293 331,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 14 555,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 266,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 230,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 14 793,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 89 013,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 45 633,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 58 135,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 6 717,0000
Резервы на возможные потери 45215 30 020,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 10 800,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 39 427,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 170,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 416,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 16 110,0000
Резервы на возможные потери 45415 5 055,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 341,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 26 711,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 370 269,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 91 590,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 326,0000
Резервы на возможные потери 45515 36 994,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 734,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 350,0000
Физическим лицам 45815 39 472,0000
Резервы на возможные потери 45818 8 206,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 183,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 3,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 7 971,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 257,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 134,0000
Требования по прочим операциям 47423 551,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 737,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 649,0000
Требования по получению процентов 47427 100,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 279,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 9 620,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 15 972,0000
Прочие долговые обязательства 50308 17 962,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 389,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 500,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 25,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 9,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 599,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 4 940,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 30 711,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 15 813,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 730,0000
Резервы на возможные потери 51510 701,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 33 250,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 2 661,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 2 014,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 62 897,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 135 167,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 30 089,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 80,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 122,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 22 799,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 100,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 405,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 149,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 636,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 60,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 667,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 19,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 2,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 352,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 50,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 226,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 274,0000
Амортизация основных средств 60601 956,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 161,0000
Запасы
Запасные части 61002 116,0000
Материалы 61008 830,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 826,0000
Издания 61010 1,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 757,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 29 598,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 11 278,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 38 802,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 119,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 728 976,0000
Разные ценности и документы 91202 25,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 9 670,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 230 369,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 563 245,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 35 952,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 35 860,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 579,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 7 682,0000
Арендованное другое имущество 91504 254,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 11 829,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 316,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 518,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 38 531,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 627 672,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 14,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 37 780,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 23 790,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 14 004,0000
Страница была полезной?