• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество банк "Инвестиционный капитал"
Регистрационный номер
2377

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 350 616,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 33 808,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 6 617,0000
Резервный фонд 10701 330 326,0000
Нераспределенная прибыль 10801 2 154,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 129 033,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 523,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 76 636,0000
Денежные средства в пути 20209 30 327,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 84 428,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 67,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 259 713,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 114 308,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 915,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 650,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 4 565,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 506 312,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 506 312,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 459,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31307 30 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 105 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 149 340,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 130 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 6 882,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 5 915,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 4 637,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 52 530,0000
Коммерческие организации 40702 643 353,0000
Некоммерческие организации 40703 299 654,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 63 682,0000
Физические лица 40817 268 994,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 402,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 14 632,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 215,0000
Невыплаченные переводы 40905 45,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 1 278,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 4,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 16 035,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806 2 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 14 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 197 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 251,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 40 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 162 762,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 53 182,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 150 550,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 54 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 19 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 132 074,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 18 014,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 261 325,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 626 115,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 3 175 897,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 522,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 541,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 106,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 4 379,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 40 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 150 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 178 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 40 936,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 93 341,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 125 308,0000
Резервы на возможные потери 45215 6 772,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 500,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 60 651,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 266 689,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 0,0000
Резервы на возможные потери 45415 8 200,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 135 798,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 662 841,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 145 660,0000
Кредиты до востребования 45508 1 025,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 726 945,0000
Резервы на возможные потери 45515 88 900,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 10,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 13 342,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 28 628,0000
Физическим лицам 45815 163 294,0000
Резервы на возможные потери 45818 115 833,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 119,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 96,0000
Физическим лицам 45915 9 139,0000
Резервы на возможные потери 45918 1 790,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 11 237,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 637,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 24 557,0000
Требования по прочим операциям 47423 24 843,0000
Резервы на возможные потери 47425 14 295,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 20 159,0000
Требования по получению процентов 47427 36 080,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 22 358,0000
Резервы на возможные потери 47804 2 316,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 112 002,0000
Прочие долговые обязательства 50208 22 094,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 6 617,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 2 961,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 166 163,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 5 550,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 11 944,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 3 060,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 521,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 198 021,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 135,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 21 699,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 228,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 28 334,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 14,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4 416,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 676,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 1 163,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 158,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 77,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 22 120,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 768,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 101,0000
Резервы на возможные потери 60324 572,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 271 642,0000
Амортизация основных средств 60601 53 149,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 36 345,0000
Нематериальные активы 60901 72,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 10,0000
Запасы
Запасные части 61002 38,0000
Материалы 61008 13 484,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 11 311,0000
Издания 61010 17,0000
Внеоборотные запасы 61011 741,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 32,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 866,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 962,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 1 963 474,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 71 588,0000
Расходы 70606 1 902 636,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 72 001,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 521,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 209 839,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 424 622,0000
Разные ценности и документы 91202 102,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 25,0000
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 761 438,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 5 137 268,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 366 176,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 24 913,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 912 881,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 104 780,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 671 644,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 22 359,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 29 111,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 17 633,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 757,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 227,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 231 787,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 458 514,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 128 173,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 10,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 128 163,0000
Страница была полезной?