Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество банк "Инвестиционный капитал"
Регистрационный номер
2377
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 350 616,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 33 808,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 6 617,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 330 326,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 2 154,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 129 033,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 523,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 76 636,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 30 327,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 84 428,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 67,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 259 713,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 114 308,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 915,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 650,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 4 565,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 506 312,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 506 312,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 459,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 30 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 105 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 149 340,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 130 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 6 882,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 5 915,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 4 637,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 52 530,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 643 353,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 299 654,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 63 682,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 268 994,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 402,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 14 632,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 215,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 45,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 1 278,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 4,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 16 035,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 2 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 20 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 14 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 197 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 251,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 40 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 162 762,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 53 182,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 150 550,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 54 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 19 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 132 074,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 18 014,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 261 325,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 626 115,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 175 897,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 522,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 541,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 106,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 4 379,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 40 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 150 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 178 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 40 936,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 93 341,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 125 308,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 6 772,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 10 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 500,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 60 651,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 266 689,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 8 200,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 135 798,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 662 841,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 145 660,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 1 025,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 726 945,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 88 900,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 10,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 13 342,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 28 628,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 163 294,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 115 833,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 119,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 96,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 9 139,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 1 790,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 11 237,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 637,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 24 557,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 24 843,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 14 295,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 20 159,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 36 080,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 22 358,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 2 316,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 112 002,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 22 094,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 6 617,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 2 961,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 166 163,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 5 550,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 11 944,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 3 060,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 521,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 198 021,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 135,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 21 699,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 10,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 228,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 28 334,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 14,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 4 416,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 676,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 163,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 158,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 77,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 22 120,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 768,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 101,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 572,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 271 642,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 53 149,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 36 345,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 72,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 10,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 38,0000 | |
| Материалы | 61008 | 13 484,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 11 311,0000 | |
| Издания | 61010 | 17,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 741,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 32,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 5 866,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 7 962,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 1 963 474,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 71 588,0000 | |
| Расходы | 70606 | 1 902 636,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 72 001,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 521,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 209 839,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 424 622,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 102,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 25,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 761 438,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 5 137 268,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 366 176,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 24 913,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 912 881,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 104 780,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 1 671 644,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 22 359,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 29 111,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 17 633,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 757,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 4 227,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 7 231 787,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 458 514,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 128 173,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 10,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 128 163,0000 | |
Страница была полезной?