• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество банк "Инвестиционный капитал"
Регистрационный номер
2377

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 350 616,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 33 808,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 5 272,0000
Резервный фонд 10701 330 326,0000
Нераспределенная прибыль 10801 2 154,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 128 876,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 634,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 66 153,0000
Денежные средства в пути 20209 20 839,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 744 508,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 60,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 92 159,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 219 082,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 334,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 110,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 594,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 485 054,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 485 054,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 664,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31307 30 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 107 493,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 30 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 6 565,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 6 078,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 4 390,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 64 233,0000
Коммерческие организации 40702 742 949,0000
Некоммерческие организации 40703 333 854,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 50 804,0000
Физические лица 40817 234 538,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 368,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 14 632,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 208,0000
Невыплаченные переводы 40905 51,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 452,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 489,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 4,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 9 165,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 7,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806 4 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 14 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 227 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 15 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 80 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 123 606,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 57 182,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 147 450,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 54 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 19 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 140 508,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 24 311,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 263 331,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 649 222,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 3 116 688,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 631,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 567,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 084,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 4 091,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 148 200,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 550,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 65 860,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 225 171,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 103 673,0000
Резервы на возможные потери 45215 6 929,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 10 000,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 960,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 50 079,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 237 661,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 2 472,0000
Резервы на возможные потери 45415 9 581,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 127 460,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 660 688,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 982 848,0000
Кредиты до востребования 45508 811,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 703 721,0000
Резервы на возможные потери 45515 92 441,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 8,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 14 370,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 27 143,0000
Физическим лицам 45815 174 292,0000
Резервы на возможные потери 45818 118 371,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 15,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 76,0000
Физическим лицам 45915 8 465,0000
Резервы на возможные потери 45918 1 731,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 9 799,0000
Операции по продаже и оплате лотерей 47412 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 631,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 17 827,0000
Требования по прочим операциям 47423 13 539,0000
Резервы на возможные потери 47425 13 900,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 20 089,0000
Требования по получению процентов 47427 32 084,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 27 474,0000
Резервы на возможные потери 47804 2 272,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 111 203,0000
Прочие долговые обязательства 50208 21 942,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 5 272,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 2 507,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 165 247,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 9 390,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 3 060,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 521,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 198 021,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 5 135,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 23 010,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 252,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 28 474,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 9 782,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 539,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 595,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 051,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 305,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 20 323,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 467,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 97,0000
Резервы на возможные потери 60324 572,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 271 642,0000
Амортизация основных средств 60601 50 424,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 21 232,0000
Нематериальные активы 60901 72,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 9,0000
Запасы
Запасные части 61002 38,0000
Материалы 61008 12 620,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 11 296,0000
Издания 61010 17,0000
Внеоборотные запасы 61011 741,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 38,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 509,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 722,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 1 765 509,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 56 004,0000
Расходы 70606 1 723 664,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 56 648,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 521,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 211 057,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 384 530,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Разные ценности и документы 91202 111,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 13,0000
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 716 355,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 5 099 644,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 335 514,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 12 563,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 899 265,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 111 467,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 628 809,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 27 475,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 29 111,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 18 532,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 757,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 227,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 092 452,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 389 505,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 128 173,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 10,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 128 163,0000
Страница была полезной?