• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество банк "Инвестиционный капитал"
Регистрационный номер
2377

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 350 616,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 33 808,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 4 770,0000
Резервный фонд 10701 272 748,0000
Нераспределенная прибыль 10801 2 154,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 149 346,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 421,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 95 038,0000
Денежные средства в пути 20209 41 630,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 284 539,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 49,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 90 338,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 110 429,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 553,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 520,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 307,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 149,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 757,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 487 524,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 487 524,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 17 689,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31307 30 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 86 956,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 216 918,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 110 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 6 621,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 903,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 7 142,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 25 671,0000
Коммерческие организации 40702 622 859,0000
Некоммерческие организации 40703 225 668,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 49 073,0000
Физические лица 40817 215 333,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 239,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 176,0000
Невыплаченные переводы 40905 162,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 351,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 489,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 4,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 17 849,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 35 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 8 431,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 52 093,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 6 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 169 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 119 723,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 54 732,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 252 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 54 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 17 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 171 442,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 27 448,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 278 080,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 726 134,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 820 644,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 97,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 50,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 843,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 840,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 2 869,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 144 800,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 22 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 151 350,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 166 340,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 85 696,0000
Резервы на возможные потери 45215 7 576,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 650,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 47 580,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 213 836,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 2 481,0000
Резервы на возможные потери 45415 12 573,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 984,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 145 906,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 644 656,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 641 995,0000
Кредиты до востребования 45508 641,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 657 850,0000
Резервы на возможные потери 45515 105 601,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 10,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 15 599,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 24 145,0000
Физическим лицам 45815 151 453,0000
Резервы на возможные потери 45818 120 249,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 21,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 79,0000
Физическим лицам 45915 4 948,0000
Резервы на возможные потери 45918 1 580,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 9 554,0000
Операции по продаже и оплате лотерей 47412 19,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 475,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 30 447,0000
Требования по прочим операциям 47423 28 381,0000
Резервы на возможные потери 47425 15 199,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 20 831,0000
Требования по получению процентов 47427 27 018,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 31 798,0000
Резервы на возможные потери 47804 2 453,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 27 572,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 112 464,0000
Прочие долговые обязательства 50208 31 917,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 4 770,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 3 779,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 171 192,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 141 792,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 45 458,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 15 274,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 28 205,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 46 985,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 521,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 198 021,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 5 175,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 28 730,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 221,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 24 965,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 12 426,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 792,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 723,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4 414,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 400,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 32 997,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 383,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 136,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 95,0000
Резервы на возможные потери 60324 573,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 244 419,0000
Амортизация основных средств 60601 42 951,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 24 896,0000
Нематериальные активы 60901 72,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 7,0000
Запасы
Запасные части 61002 20,0000
Материалы 61008 15 736,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 12 112,0000
Издания 61010 16,0000
Внеоборотные запасы 61011 741,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 50,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 036,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 88 118,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 11 521,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 30 540,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 1 078 379,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 29 931,0000
Расходы 70606 1 067 905,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 29 932,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 521,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 120 655,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 506 013,0000
Разные ценности и документы 91202 132,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 16,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 776 373,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 4 692 400,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 171 823,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 5 000,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 870 361,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 111 367,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 397 526,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 31 799,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 27 387,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 16 616,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 757,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 227,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 543 344,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 191 636,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 163 210,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 35 055,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 128 159,0000
Страница была полезной?