• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2008 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество банк "Инвестиционный капитал"
Регистрационный номер
2377

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 350 616,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 33 808,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 5 188,0000
Резервный фонд 10701 272 748,0000
Нераспределенная прибыль 10801 2 154,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 134 215,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 582,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 69 639,0000
Денежные средства в пути 20209 39 247,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 415 291,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 105 235,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 112 317,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 523,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 500,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 630,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 467 303,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 467 303,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 614,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31307 30 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 16 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 148 188,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 263 812,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 35 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 6 584,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 443,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 18 200,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 39 442,0000
Коммерческие организации 40702 652 278,0000
Некоммерческие организации 40703 226 062,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 53 518,0000
Физические лица 40817 185 562,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 166,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 176,0000
Невыплаченные переводы 40905 139,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 524,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 4,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 4 999,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 35 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 8 431,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 52 093,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 4 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 164 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 16,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 2 518,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 127 157,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 43 193,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 253 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 54 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 22 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 152 881,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 20 927,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 492 349,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 809 551,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 547 919,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 177,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 50,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 993,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 835,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 5 560,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 142 440,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 900,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 40 434,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 209 374,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 88 553,0000
Резервы на возможные потери 45215 10 684,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 20,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 650,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 37 216,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 220 815,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 2 485,0000
Резервы на возможные потери 45415 12 332,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 984,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 163 777,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 657 696,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 538 939,0000
Кредиты до востребования 45508 564,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 640 668,0000
Резервы на возможные потери 45515 101 850,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 8,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 16 120,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 22 456,0000
Физическим лицам 45815 129 302,0000
Резервы на возможные потери 45818 106 116,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 28,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 54,0000
Физическим лицам 45915 3 993,0000
Резервы на возможные потери 45918 943,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 15 235,0000
Операции по продаже и оплате лотерей 47412 19,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 210,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 38 485,0000
Требования по прочим операциям 47423 43 218,0000
Резервы на возможные потери 47425 20 302,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 21 465,0000
Требования по получению процентов 47427 27 429,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 31 878,0000
Резервы на возможные потери 47804 2 432,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 27 387,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 142 899,0000
Прочие долговые обязательства 50208 32 634,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 5 188,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 2 899,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 39 236,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 170 876,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 65 395,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 79 926,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 45 019,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 8 284,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 16 859,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 34 261,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 10 940,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 521,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 198 021,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 5 110,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 28 578,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 344,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 27 349,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3 371,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 22,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 419,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 1 929,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4 635,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 143,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 28 773,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 13,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 94,0000
Резервы на возможные потери 60324 523,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 240 959,0000
Амортизация основных средств 60601 40 678,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 26 466,0000
Нематериальные активы 60901 72,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 6,0000
Запасы
Запасные части 61002 8,0000
Материалы 61008 15 876,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 15 192,0000
Издания 61010 16,0000
Внеоборотные запасы 61011 741,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 46,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 607,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 88 118,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 469,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 30 540,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 836 092,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 22 680,0000
Расходы 70606 815 345,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 22 683,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 521,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 34 926,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 499 555,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 134,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 20,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 847 446,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 4 613 406,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 157 676,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 0,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 866 628,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 138 707,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 247 475,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 31 879,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 22 667,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 16 239,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 724,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 601,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 507 823,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 975 788,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 8,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 190 210,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 35 067,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 155 151,0000
Страница была полезной?