• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество банк "Инвестиционный капитал"
Регистрационный номер
2377

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 350 616,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 33 808,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 0,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 4 314,0000
Резервный фонд 10701 272 748,0000
Нераспределенная прибыль 10801 2 154,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 113 970,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 743,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 79 893,0000
Денежные средства в пути 20209 37 605,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 217 959,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 299 986,0000
Резервы на возможные потери 30126 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 108 362,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 693,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 183,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 448 899,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 448 899,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 614,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31307 30 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 575 327,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 134 293,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 4 823,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 524,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 6 302,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 36 404,0000
Коммерческие организации 40702 720 547,0000
Некоммерческие организации 40703 224 519,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 51 677,0000
Физические лица 40817 174 920,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 161,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 2 570,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 159,0000
Невыплаченные переводы 40905 14,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 308,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 4,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 11 367,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 35 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 8 431,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 40 093,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 10 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 164 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 16,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 3 388,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 121 623,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 46 550,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 258 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 54 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 22 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 139 615,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 15 405,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 546 028,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 831 257,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 346 130,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 189,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 30,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 2 039,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 858,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 6 124,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 126 400,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 68 850,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 36 735,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 20 131,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 86 491,0000
Резервы на возможные потери 45215 24 398,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 30,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 017,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 29 374,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 216 732,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 2 487,0000
Резервы на возможные потери 45415 13 552,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 984,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 173 465,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 683 015,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 530 826,0000
Кредиты до востребования 45508 697,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 617 960,0000
Резервы на возможные потери 45515 101 007,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 15 686,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 21 560,0000
Физическим лицам 45815 152 436,0000
Резервы на возможные потери 45818 127 096,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 34,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 90,0000
Физическим лицам 45915 3 969,0000
Резервы на возможные потери 45918 889,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 15 785,0000
Операции по продаже и оплате лотерей 47412 8,0000
Операции по продаже и оплате лотерей 47413 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2 139,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 47 986,0000
Требования по прочим операциям 47423 9 099,0000
Резервы на возможные потери 47425 13 654,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 16 452,0000
Требования по получению процентов 47427 17 545,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 33 171,0000
Резервы на возможные потери 47804 2 119,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 28 317,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 141 867,0000
Прочие долговые обязательства 50208 47 723,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 4 314,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 315,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 39 236,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 156 036,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 97 792,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 16 184,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 21 418,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 11 418,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 71 652,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 805,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 521,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 209 128,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 5 110,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 31 387,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 5 723,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 33 874,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3 446,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 580,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 1 360,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6 055,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 656,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 26 195,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 101,0000
Резервы на возможные потери 60324 500,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 225 340,0000
Амортизация основных средств 60601 38 623,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 38 325,0000
Нематериальные активы 60901 71,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 5,0000
Запасы
Запасные части 61002 5,0000
Материалы 61008 15 912,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 14 949,0000
Издания 61010 16,0000
Внеоборотные запасы 61011 799,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 52,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 127,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 88 118,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 057,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 30 540,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 622 465,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 13 928,0000
Расходы 70606 626 253,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 13 902,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 521,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6 185,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 466 362,0000
Оплаченные выигравшие билеты лотерей 90905 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 84,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 24,0000
Бланки 91207 4,0000
Билеты лотерей 91215 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 962 290,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 4 439 787,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 120 777,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 6 000,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 845 631,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 151 417,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 172 157,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 33 171,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 23 370,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 16 316,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 724,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 601,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 397 855,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 852 570,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 205 207,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 50 060,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 155 151,0000
Страница была полезной?