• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество банк "Инвестиционный капитал"
Регистрационный номер
2377

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 14 469,0000
физическим лицам 10405 61 147,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 2 016,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 924,0000
Резервный фонд 10701 1 364,0000
Фонды специального назначения 10702 5,0000
Фонды накопления 10703 1 326,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 10 459,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в пути 20209 509,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 19 158,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 11,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 96 366,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 265,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 936,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 46,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 63 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 284,0000
Некоммерческие организации 40603 12,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 604,0000
Коммерческие организации 40702 21 573,0000
Некоммерческие организации 40703 364,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 4 789,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 509,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 3 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 35,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 4 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 9 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 4 487,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 15 555,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 17 399,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 61 192,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 140 187,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 5 368,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 21 600,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 21 450,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 344,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 585,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 200,0000
до востребования 45209 10 500,0000
Резервы на возможные потери 45215 5 859,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 7 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 70,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 3 490,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 500,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 9 539,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 488,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 000,0000
Кредиты до востребования 45409 15 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 400,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 717,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 51 087,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 141 485,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 72 816,0000
Резервы на возможные потери 45515 12 820,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 312,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 000,0000
Физическим лицам 45815 6 197,0000
Резервы на возможные потери 45818 4 960,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 53,0000
Физическим лицам 45915 61,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 974,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 930,0000
Требования по прочим операциям 47423 238,0000
Резервы на возможные потери 47425 17,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 582,0000
Требования по получению процентов 47427 2 698,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 812,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 556,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 48 249,0000
Прочие долговые обязательства 50308 43 718,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 361,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 58,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 18 572,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 819,0000
Резервы на возможные потери 51410 194,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 27 577,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 35 859,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 5 459,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 55 928,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 49 300,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 730,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 759,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 61 797,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 84 824,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 21 701,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 144 121,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 53 031,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 80,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 957,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 25 250,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 74,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 336,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 79,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 29,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 611,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 2 062,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 390,0000
Амортизация основных средств 60601 685,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Материалы 61008 146,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 10,0000
Издания 61010 1,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 10,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 73,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 137,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 15 620,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 852,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 15 351,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 17 811,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 48,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 421 406,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 272,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 5,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 678,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 66 663,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 656 044,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 404,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 70 191,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 13,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 647,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 128,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 316,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 518,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 417,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 5 256 084,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 103,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 90 287,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 4,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 30 348,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 60 041,0000
Страница была полезной?