• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество банк "Инвестиционный капитал"
Регистрационный номер
2377

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 350 616,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 33 808,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 151,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 3 578,0000
Резервный фонд 10701 272 748,0000
Фонды специального назначения 10702 0,0000
Фонды накопления 10703 0,0000
Нераспределенная прибыль 10801 2 154,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 127 814,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 254,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 74 818,0000
Денежные средства в пути 20209 31 917,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 901 284,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 115 284,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 82 276,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 557,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 73,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 279,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 395 631,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 395 631,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 621,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31307 30 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 180 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 114 581,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 45 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 4 895,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 931,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 12 794,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 47 448,0000
Коммерческие организации 40702 548 520,0000
Некоммерческие организации 40703 223 895,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 48 945,0000
Физические лица 40817 173 514,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 147,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 150,0000
Невыплаченные переводы 40905 14,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 382,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 4,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 8 998,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 8 431,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 51 093,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 40 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 164 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 16,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 8 470,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 169 087,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 40 550,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 277 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 54 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 22 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 138 838,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 16 644,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 577 800,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 884 667,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 181 696,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 305,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 15,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 2 002,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 880,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 5 988,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 185 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 480,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 31 865,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 23 167,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 93 342,0000
на срок свыше 3 лет 45208 0,0000
Резервы на возможные потери 45215 11 496,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 33,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 29 108,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 226 332,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 2 492,0000
Резервы на возможные потери 45415 12 970,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 045,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 189 900,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 730 764,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 506 957,0000
Кредиты до востребования 45508 633,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 613 336,0000
Резервы на возможные потери 45515 100 177,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 15 719,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 20 190,0000
Физическим лицам 45815 141 418,0000
Резервы на возможные потери 45818 115 154,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 23,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 51,0000
Физическим лицам 45915 3 102,0000
Резервы на возможные потери 45918 276,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 17 565,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 12 759,0000
Операции по продаже и оплате лотерей 47412 21,0000
Операции по продаже и оплате лотерей 47413 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 724,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 48 354,0000
Требования по прочим операциям 47423 10 526,0000
Резервы на возможные потери 47425 12 011,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 15 055,0000
Требования по получению процентов 47427 21 387,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 0,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 28 993,0000
Резервы на возможные потери 47804 1 699,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 28 139,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 140 901,0000
Прочие долговые обязательства 50208 47 375,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 3 578,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 151,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 0,0000
Прочие долговые обязательства 50308 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 28 212,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 20 926,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 71 652,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 3 867,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 521,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 209 128,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 5 110,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 33 353,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 809,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 33 721,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 7,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 847,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 590,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 190,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 323,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 293,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 19 835,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 46,0000
Резервы на возможные потери 60324 451,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 225 975,0000
Амортизация основных средств 60601 36 415,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 41 603,0000
Нематериальные активы 60901 72,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 5,0000
Запасы
Запасные части 61002 46,0000
Материалы 61008 16 000,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 13 101,0000
Издания 61010 16,0000
Внеоборотные запасы 61011 799,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 38,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 024,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 88 118,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 30 540,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 140 242,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 6 325,0000
Расходы 70606 126 888,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 6 419,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 521,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 928,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 469 496,0000
Оплаченные выигравшие билеты лотерей 90905 1,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 73,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 27,0000
Бланки 91207 4,0000
Билеты лотерей 91215 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 0,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 0,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 0,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 0,0000
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 905 735,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 4 545 659,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 37 842,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 0,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 781 827,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 0,0000
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 153 027,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 171 531,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 28 993,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 0,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 31 485,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 15 416,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 583,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 940,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 302 548,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 847 546,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 205 151,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 35 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 170 151,0000
Страница была полезной?