• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество банк "Инвестиционный капитал"
Регистрационный номер
2377

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403 2 016,0000
негосударственным организациям 10404 12 453,0000
физическим лицам 10405 41 147,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 924,0000
Резервный фонд 10701 1 364,0000
Фонды специального назначения 10702 5,0000
Фонды накопления 10703 1 326,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 13 992,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в пути 20209 592,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 7 936,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 12,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 103 914,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 904,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 558,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 59 600,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
до востребования 31310 7 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 2 032,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 5 879,0000
Некоммерческие организации 40603 12,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 79,0000
Коммерческие организации 40702 19 067,0000
Некоммерческие организации 40703 329,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 4 061,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 592,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 35,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 9 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 6 460,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 3 943,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 10 463,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 13 037,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 31 194,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 68 876,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 5 019,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 5 700,0000
Резервы на возможные потери 44915 57,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 8 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 020,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 768,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 205,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 200,0000
до востребования 45209 10 500,0000
Резервы на возможные потери 45215 3 249,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 7 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 70,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 000,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 573,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 078,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 008,0000
Резервы на возможные потери 45415 3 018,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 200,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 7 862,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 64 057,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 127 016,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 26 433,0000
Резервы на возможные потери 45515 7 247,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 312,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 400,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 18,0000
Физическим лицам 45815 3 062,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 245,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 53,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 237,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 150,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 023,0000
Требования по прочим операциям 47423 6,0000
Резервы на возможные потери 47425 371,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 410,0000
Требования по получению процентов 47427 2 276,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 329,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 647,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 48 018,0000
Прочие долговые обязательства 50308 22 575,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 255,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 55,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 96,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 9 212,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 819,0000
Резервы на возможные потери 51410 101,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 3 027,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 100,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 26 757,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 13 581,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 730,0000
Резервы на возможные потери 51510 462,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 10 094,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 8 044,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 022,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 13 485,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 166 458,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 37 580,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 80,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 31 222,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 72,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 324,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 165,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 44,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 448,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 37,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 652,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 46,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 472,0000
Амортизация основных средств 60601 711,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 144,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 63,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 91,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 22 138,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 668,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 189,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 64,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 389 822,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 26,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 7,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 500,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 34 680,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 483 948,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 802,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 60 190,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 3 600,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 847,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 742,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 316,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 518,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 402,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 975 856,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 39,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 68 797,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 4,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 3 073,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 65 761,0000
Страница была полезной?