• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество банк "Инвестиционный капитал"
Регистрационный номер
2377

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 250 616,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 907,0000
Резервный фонд 10701 272 748,0000
Фонды специального назначения 10702 5,0000
Фонды накопления 10703 1 326,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 126 621,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 058,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 84 373,0000
Денежные средства в пути 20209 43 646,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 364 810,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 77 610,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 80 904,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 439,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 243,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 528,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 415 076,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 415 076,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 241,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31307 20 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 120 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 494 480,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 4 870,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 372,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 263,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 5 669,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 35 834,0000
Коммерческие организации 40702 548 841,0000
Некоммерческие организации 40703 232 055,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 42 052,0000
Физические лица 40817 150 969,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 150,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 128,0000
Невыплаченные переводы 40905 16,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 274,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 4,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 10 648,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805 2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 8 431,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 34 093,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 45 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 154 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 16,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 78 222,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 84 195,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 21 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 730 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 54 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 17 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 135 781,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 28 773,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 384 405,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 000 495,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 830 331,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 914,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 15,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 912,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 873,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 6 212,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 155 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 26 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 235,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 29 314,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 106 020,0000
на срок свыше 3 лет 45208 4 457,0000
Резервы на возможные потери 45215 14 015,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 55,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 36 788,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 255 120,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 2 497,0000
Резервы на возможные потери 45415 13 974,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 030,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 230 479,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 836 741,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 467 986,0000
Кредиты до востребования 45508 565,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 613 388,0000
Резервы на возможные потери 45515 90 765,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 15 044,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 19 026,0000
Физическим лицам 45815 136 936,0000
Резервы на возможные потери 45818 115 400,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 513,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 25 837,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 7 979,0000
Операции по продаже и оплате лотерей 47412 14,0000
Операции по продаже и оплате лотерей 47413 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 789,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 54 985,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 9 157,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 28 678,0000
Требования по получению процентов 47427 12 978,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 13 119,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 36 657,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 30 553,0000
Резервы на возможные потери 47804 1 580,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 27 263,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 104 891,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 0,0000
Прочие долговые обязательства 50308 46 384,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 54,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 2 526,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 39 329,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 34 313,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 6 883,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 37 645,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 209 128,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 5 110,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 57 243,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 30,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 56,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 16 797,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 421,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3 386,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 8,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 586,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 704,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 153,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 037,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 26 677,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 21,0000
Резервы на возможные потери 60324 379,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 186 120,0000
Амортизация основных средств 60601 29 691,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 32 669,0000
Нематериальные активы 60901 72,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 3,0000
Запасы
Запасные части 61002 377,0000
Материалы 61008 14 185,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 12 249,0000
Издания 61010 16,0000
Внеоборотные запасы 61011 871,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 38,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 7 973,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 566,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 7 826,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 144 002,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 4 764,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 735,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 7 766,0000
Другие доходы 70107 220 869,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 701,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 10 436,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 64 805,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 450,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 378,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 52 106,0000
Другие расходы 70209 281 402,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 157 196,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 46 061,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 521,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 219,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 417 878,0000
Оплаченные выигравшие билеты лотерей 90905 1,0000
Разные ценности и документы 91202 80,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 40,0000
Бланки 91207 4,0000
Билеты лотерей 91215 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 6 415,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 666 025,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 250 515,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 686 630,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 761 786,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 30 553,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 153 357,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 28 767,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 33 013,0000
Арендованное другое имущество 91504 508,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 29 803,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 583,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 918,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 950 325,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 7 121 298,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 170 151,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 170 151,0000
Страница была полезной?