• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество банк "Инвестиционный капитал"
Регистрационный номер
2377

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 250 616,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 907,0000
Резервный фонд 10701 272 748,0000
Фонды специального назначения 10702 5,0000
Фонды накопления 10703 1 326,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 96 121,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 881,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 63 590,0000
Денежные средства в пути 20209 42 790,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 155 265,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 71 516,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 93 498,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 665,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 691,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 442,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 443 282,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 443 282,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 246,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 20 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 50 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 115 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 244 779,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 4 945,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 126,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 582,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 5 067,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 44 065,0000
Коммерческие организации 40702 384 487,0000
Некоммерческие организации 40703 229 859,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 40 713,0000
Физические лица 40817 131 542,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 116,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 118,0000
Невыплаченные переводы 40905 4,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 686,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 14,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 10 550,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805 2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 8 431,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 3 565,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 25 093,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 45 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 154 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 16,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 2 303,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 44 631,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 21 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 813 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 54 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 17 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 145 086,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 49 324,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 367 558,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 061 407,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 677 656,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 584,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 15,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 743,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 864,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 4 829,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 130 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 31 450,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 510,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 31 383,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 110 984,0000
на срок свыше 3 лет 45208 4 472,0000
Резервы на возможные потери 45215 14 320,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 219,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 41 028,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 265 915,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 2 500,0000
Резервы на возможные потери 45415 11 135,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 861,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 267 166,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 885 994,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 489 536,0000
Кредиты до востребования 45508 803,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 639 366,0000
Резервы на возможные потери 45515 63 371,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 14 755,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 18 067,0000
Физическим лицам 45815 94 659,0000
Резервы на возможные потери 45818 70 344,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 6,0000
Физическим лицам 45915 432,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 53 045,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 7 639,0000
Операции по продаже и оплате лотерей 47412 19,0000
Операции по продаже и оплате лотерей 47413 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 11 556,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 61 727,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 945,0000
Резервы на возможные потери 47425 32 167,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 19 969,0000
Требования по получению процентов 47427 13 821,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 14 133,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 27 608,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 17 670,0000
Резервы на возможные потери 47804 2 464,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 27 263,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 104 891,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 10 000,0000
Прочие долговые обязательства 50308 46 384,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 72,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 59,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 296,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 25 027,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 6 883,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 51 297,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 209 128,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 5 110,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 57 676,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 30,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 415,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 17 982,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 378,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 7,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 10 475,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 8,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 449,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 992,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 132,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 582,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 21 236,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 880,0000
Резервы на возможные потери 60324 392,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 185 047,0000
Амортизация основных средств 60601 27 616,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 33 315,0000
Нематериальные активы 60901 72,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 3,0000
Запасы
Запасные части 61002 350,0000
Материалы 61008 13 157,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 12 043,0000
Издания 61010 16,0000
Внеоборотные запасы 61011 896,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 45,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 4 282,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 237,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 4 218,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 76 745,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 3 123,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 716,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 4 231,0000
Другие доходы 70107 84 831,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 495,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 6 293,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 32 688,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 684,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 163,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 21 409,0000
Другие расходы 70209 105 287,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 157 196,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 45 886,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 521,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 586,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 391 563,0000
Оплаченные выигравшие билеты лотерей 90905 1,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 41,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 45,0000
Бланки 91207 4,0000
Билеты лотерей 91215 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 6 415,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 722 914,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 228 906,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 773 310,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 769 026,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 17 670,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 157 367,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 28 767,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 32 658,0000
Арендованное другое имущество 91504 508,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 29 147,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 581,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 915,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 961 575,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 7 204 377,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 180 151,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 10 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 170 151,0000
Страница была полезной?