• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество банк "Инвестиционный капитал"
Регистрационный номер
2377

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 250 616,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 907,0000
Резервный фонд 10701 272 748,0000
Фонды специального назначения 10702 5,0000
Фонды накопления 10703 1 326,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 132 120,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 947,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 64 544,0000
Денежные средства в пути 20209 21 195,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 126 959,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 37 627,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 106 610,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 732,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 022,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 610,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 102 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 97 300,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 20 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 30 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 52 480,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 112,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 419,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 13 886,0000
Некоммерческие организации 40603 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 51 342,0000
Коммерческие организации 40702 470 656,0000
Некоммерческие организации 40703 230 309,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 40 908,0000
Физические лица 40817 117 302,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 100,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 65,0000
Невыплаченные переводы 40905 61,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 379,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 8 619,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505 6 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806 10 527,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 23 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 41 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 149 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 122,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 9 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 32 622,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 6 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 660 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 54 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 1 250,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 14 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 143 635,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 51 141,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 414 612,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 263 823,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 042 713,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 860,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 413,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 4 992,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 470,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 3 390,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 156 065,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 67 528,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 185,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 33 724,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 134 099,0000
Резервы на возможные потери 45215 18 078,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 226,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 21 451,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 278 415,0000
Резервы на возможные потери 45415 8 498,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10 117,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 381 666,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 944 941,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 467 956,0000
Кредиты до востребования 45508 1 223,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 488 976,0000
Резервы на возможные потери 45515 50 422,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 14 029,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 16 869,0000
Физическим лицам 45815 90 027,0000
Резервы на возможные потери 45818 68 162,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 12,0000
Физическим лицам 45915 404,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 46 089,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 596,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 8 173,0000
Операции по продаже и оплате лотерей 47412 25,0000
Операции по продаже и оплате лотерей 47413 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 311,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 62 509,0000
Требования по прочим операциям 47423 7 655,0000
Резервы на возможные потери 47425 13 089,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 23 341,0000
Требования по получению процентов 47427 12 826,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 13 130,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 31 514,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 6 321,0000
Резервы на возможные потери 47804 4 017,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 27 263,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 104 891,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 10 000,0000
Прочие долговые обязательства 50308 56 384,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 72,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 63,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 596,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 285,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 3 415,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 12 201,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 12 631,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 5 821,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 64 444,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 209 128,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 5 110,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 59 879,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 30,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 102,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9 587,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 10 396,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 8,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 344,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 552,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 89,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 3 052,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 23 540,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 116,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 169 582,0000
Амортизация основных средств 60601 22 106,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 33 971,0000
Нематериальные активы 60901 32,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1,0000
Запасы
Запасные части 61002 256,0000
Материалы 61008 9 925,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 9 927,0000
Издания 61010 16,0000
Внеоборотные запасы 61011 998,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 31,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 3 247,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 828,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 3 126,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 61 690,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 3 005,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 735,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 4 011,0000
Другие доходы 70107 135 509,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 881,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 7 420,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 28 967,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 191,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 571,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 20 255,0000
Другие расходы 70209 142 502,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 132 400,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 37 963,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 521,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 84,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 381 326,0000
Оплаченные выигравшие билеты лотерей 90905 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 22,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 45,0000
Бланки 91207 4,0000
Билеты лотерей 91215 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 6 415,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 804 031,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 249 769,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 539 093,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 628 756,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 6 321,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 153 557,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 50 809,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 31 035,0000
Арендованное другое имущество 91504 508,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 24 494,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 549,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 493,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 839 537,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 7 042 305,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 190 151,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 25 002,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 165 151,0000
Страница была полезной?