• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество банк "Инвестиционный капитал"
Регистрационный номер
2377

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 250 616,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 907,0000
Резервный фонд 10701 272 748,0000
Фонды специального назначения 10702 5,0000
Фонды накопления 10703 1 326,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 135 135,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 663,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 57 662,0000
Денежные средства в пути 20209 17 229,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 166 720,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 25 653,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 80 370,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 168,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 800,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 26,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 504,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 508,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 22 018,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 20 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 30 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 48,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 977,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 20 568,0000
Некоммерческие организации 40603 1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 65 263,0000
Коммерческие организации 40702 385 924,0000
Некоммерческие организации 40703 222 460,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 57 706,0000
Физические лица 40817 97 840,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 109,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 35,0000
Невыплаченные переводы 40905 46,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 7 485,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505 6 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 10 527,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 15 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 30 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 94 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 101,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 7 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 28 931,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 687 385,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 54 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 1 250,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 17 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 132 860,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 57 534,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 428 460,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 340 116,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 674 032,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 99,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 596,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 4 814,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 3 678,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 484,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 148 674,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 61 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 678,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 41 930,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 140 260,0000
Резервы на возможные потери 45215 25 778,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 26 402,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 252 564,0000
Резервы на возможные потери 45415 14 741,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 11 720,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 434 151,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 909 886,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 047 796,0000
Кредиты до востребования 45508 848,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 364 562,0000
Резервы на возможные потери 45515 40 772,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 12 710,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 15 341,0000
Физическим лицам 45815 91 052,0000
Резервы на возможные потери 45818 71 698,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 201,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 10 068,0000
Операции по продаже и оплате лотерей 47412 39,0000
Операции по продаже и оплате лотерей 47413 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 230,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 51 552,0000
Требования по прочим операциям 47423 49 093,0000
Резервы на возможные потери 47425 20 086,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 17 828,0000
Требования по получению процентов 47427 9 650,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 9 803,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 27 896,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 3 376,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 0,0000
Резервы на возможные потери 47804 457,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 27 263,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 79 287,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 20 000,0000
Прочие долговые обязательства 50308 116 536,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 92,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 17 542,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 17 352,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 17 293,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 942,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 76 459,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 209 128,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 5 160,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 61 121,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 120,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 173,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 569,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2 900,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 5,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 569,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 457,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 63,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 203,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 21 590,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 86,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 166 850,0000
Амортизация основных средств 60601 18 570,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 12 919,0000
Нематериальные активы 60901 12,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1,0000
Запасы
Запасные части 61002 220,0000
Материалы 61008 8 491,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 8 461,0000
Издания 61010 15,0000
Внеоборотные запасы 61011 1 101,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 31,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 4 184,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 670,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 4 663,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 93 639,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 4 994,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 773,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 6 629,0000
Другие доходы 70107 406 121,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 766,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 8 977,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 54 466,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 11 538,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 480,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 46 124,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 81,0000
Другие расходы 70209 367 852,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 53 347,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 22 920,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 3,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 521,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 415,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 396 789,0000
Оплаченные выигравшие билеты лотерей 90905 1,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 23,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 43,0000
Бланки 91207 3,0000
Билеты лотерей 91215 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 6 415,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 885 656,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 220 018,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 124 880,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 540 748,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 3 375,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 190 067,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 72 514,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 27 501,0000
Арендованное другое имущество 91504 508,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 20 734,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 529,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 981,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 809 744,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 6 684 988,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 49 216,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 48 915,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 301,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 233 451,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 20 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 213 451,0000
Страница была полезной?