• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество банк "Инвестиционный капитал"
Регистрационный номер
2377

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 150 616,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 907,0000
Резервный фонд 10701 89 282,0000
Фонды специального назначения 10702 5,0000
Фонды накопления 10703 1 326,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 105 375,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 789,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 72 205,0000
Денежные средства в пути 20209 45 520,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 180 685,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 23 583,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 76 240,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 170,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 909,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 519,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 21 832,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 20 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 5 166,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 5 901,0000
Некоммерческие организации 40603 1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 70 280,0000
Коммерческие организации 40702 391 861,0000
Некоммерческие организации 40703 21 866,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 46 308,0000
Физические лица 40817 151 795,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 99,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 19,0000
Невыплаченные переводы 40905 45,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 19 265,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505 6 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 8 236,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 2 096,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 29 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 30 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 72 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 101,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 19 388,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 013,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 667 785,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 54 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 4 250,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 14 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 144 718,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 70 524,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 500 879,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 333 901,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 502 042,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 269,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 771,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 4 872,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 5 043,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 026,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 147 375,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 66 028,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 457,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 47 583,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 135 276,0000
Резервы на возможные потери 45215 22 519,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 38 666,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 225 187,0000
Резервы на возможные потери 45415 12 168,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 649,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 13 436,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 471 354,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 894 822,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 772 019,0000
Кредиты до востребования 45508 880,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 287 037,0000
Резервы на возможные потери 45515 40 182,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 12 373,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 15 137,0000
Физическим лицам 45815 81 693,0000
Резервы на возможные потери 45818 66 968,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 7,0000
Физическим лицам 45915 28,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 13 203,0000
Операции по продаже и оплате лотерей 47412 62,0000
Операции по продаже и оплате лотерей 47413 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 20,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 23 896,0000
Требования по прочим операциям 47423 36 276,0000
Резервы на возможные потери 47425 11 320,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 12 113,0000
Требования по получению процентов 47427 8 683,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 8 718,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 25 316,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 3 377,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 6 063,0000
Резервы на возможные потери 47804 6 520,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 27 263,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 79 287,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 20 000,0000
Прочие долговые обязательства 50308 116 536,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 92,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 2 720,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 33 563,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 10 883,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 13 755,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 126 802,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 209 128,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 160,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 69 813,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 120,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 900,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 780,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 126,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 5,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 8 932,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 25,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 498,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 410,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 55,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 109,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 18 192,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1,0000
Резервы на возможные потери 60324 530,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 165 625,0000
Амортизация основных средств 60601 16 861,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 7 295,0000
Нематериальные активы 60901 12,0000
Запасы
Запасные части 61002 182,0000
Материалы 61008 7 738,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 7 720,0000
Издания 61010 15,0000
Внеоборотные запасы 61011 1 153,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 24,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 2 464,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 763,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 345,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 42 475,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 2 918,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 655,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 3 743,0000
Другие доходы 70107 215 045,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 99,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 5 088,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 26 178,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 6 468,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 64,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 18 640,0000
Другие расходы 70209 186 977,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 53 347,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 231 940,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 18 451,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 48 474,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 7,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 521,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 275 909,0000
Оплаченные выигравшие билеты лотерей 90905 1,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 20,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 41,0000
Бланки 91207 2,0000
Билеты лотерей 91215 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 6 942,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 735 831,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 166 001,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 877 598,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 461 839,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 15 503,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 189 797,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 48 763,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 26 866,0000
Арендованное другое имущество 91504 508,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 19 244,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 441,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 669,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 707 341,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 6 122 176,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 52 655,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 133,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 52 788,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 233 451,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 20 004,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 213 451,0000
Страница была полезной?