• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество банк "Инвестиционный капитал"
Регистрационный номер
2377

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 75 287,0000
физическим лицам 10205 75 329,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 907,0000
Резервный фонд 10701 89 282,0000
Фонды специального назначения 10702 5,0000
Фонды накопления 10703 1 326,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 88 601,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 712,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 54 263,0000
Денежные средства в пути 20209 15 831,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 324 428,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 108 385,0000
Резервы на возможные потери 30126 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 64 823,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 972,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 7,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 032,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 466,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31307 152 666,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 86 233,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 30 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 25,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 216,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 732,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 49 257,0000
Некоммерческие организации 40603 3,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 60 804,0000
Коммерческие организации 40702 286 780,0000
Некоммерческие организации 40703 14 292,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 45 277,0000
Физические лица 40817 63 196,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 63,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 7,0000
Невыплаченные переводы 40905 46,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 55,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 4 633,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505 5 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 10 093,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 58 224,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 40 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 40 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 168 294,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 013,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 133 885,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 54 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 1 250,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 21 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 11 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 94 106,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 64 528,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 598 528,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 271 118,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 217 455,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 017,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 4 390,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 704,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 5 161,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 302,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 237 550,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 82 821,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 64 595,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 99 020,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 134 384,0000
Резервы на возможные потери 45215 48 088,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 30,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 111,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 55 051,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 179 009,0000
Резервы на возможные потери 45415 10 179,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 8 885,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 536,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 478 013,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 775 595,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 080 213,0000
Кредиты до востребования 45508 1 518,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 220 202,0000
Резервы на возможные потери 45515 39 147,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 11 049,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 12 324,0000
Физическим лицам 45815 78 064,0000
Резервы на возможные потери 45818 72 398,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 190,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 19 347,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 40 153,0000
Требования по прочим операциям 47423 10,0000
Резервы на возможные потери 47425 9 948,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 8 704,0000
Требования по получению процентов 47427 5 084,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 5 249,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 27 835,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 3 382,0000
Резервы на возможные потери 47804 3 382,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 27 263,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 59 287,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 20 000,0000
Прочие долговые обязательства 50308 116 536,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 84,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 300,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 700,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 5 300,0000
Резервы на возможные потери 51510 6 300,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 51 536,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 47 932,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 3 269,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 73 956,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 234 182,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 214 059,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 130,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 94 372,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 20,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 503,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 027,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 99,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 6 351,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 11,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 445,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 305,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 46,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 352,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 12 115,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 30,0000
Резервы на возможные потери 60324 207,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 137 730,0000
Амортизация основных средств 60601 12 599,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 11 222,0000
Запасы
Запасные части 61002 126,0000
Материалы 61008 6 251,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 4 932,0000
Издания 61010 14,0000
Внеоборотные запасы 61011 2 071,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 20,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 4 261,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 479,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 4 507,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 43 614,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 3 655,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 653,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1 695,0000
Другие доходы 70107 252 268,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 325,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 574,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 20 297,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 334,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 54,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 486,0000
Другие расходы 70209 238 363,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 231 940,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 644,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 48 474,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 521,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 984,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 224 238,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 6,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 38,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 329,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 767 397,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 221 894,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 397 482,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 302 495,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 3 382,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 172 267,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 44 394,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 26 501,0000
Арендованное другое имущество 91504 593,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 18 057,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 420,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 325,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 348 218,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 6 837 112,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 33,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 213 451,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 20 033,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 193 451,0000
Страница была полезной?