• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"
Регистрационный номер
236

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 181 147,0000
физическим лицам 10405 7 920,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 631,0000
Резервный фонд 10701 3 781,0000
Фонды специального назначения 10702 88,0000
Фонды накопления 10703 18 106,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 40 447,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 10 188,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 610,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 620,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 970,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 10 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 106,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1,0000
Коммерческие организации 40702 79 978,0000
Некоммерческие организации 40703 1 176,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 3 186,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 309,0000
Физические лица 40817 209,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 4 229,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 13 421,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 3 294,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 9 114,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 71 613,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 10 976,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 21 790,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 28,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 136 672,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 105 661,0000
на срок свыше 3 лет 45208 106 517,0000
Резервы на возможные потери 45215 97 559,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 38 371,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 45 891,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 001,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 24 215,0000
Резервы на возможные потери 45515 37 089,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 775,0000
Физическим лицам 45815 6 414,0000
Резервы на возможные потери 45818 13 189,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 5 568,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 927,0000
Требования по прочим операциям 47423 102,0000
Резервы на возможные потери 47425 3 207,0000
Требования по получению процентов 47427 67,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 67,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 568,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 000,0000
Резервы на возможные потери 47804 2 000,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 420,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 420,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 9 483,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 55 601,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 7 140,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 31 149,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 749,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 102,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 406,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 10,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 25,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 357,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 23 771,0000
Амортизация основных средств 60601 8 213,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 15,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 7,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 462,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 356,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 7 961,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 446,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 6 448,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 2,0000
Другие доходы 70107 33 747,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 649,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 5 542,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 821,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 41 095,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 5 245,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 530,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 526,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 404,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 13 750,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 526,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 431 287,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 172 577,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 050,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 5 246,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 526,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 109,0000
Арендованное другое имущество 91504 9,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 14 683,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 737,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 8 764,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 15 326,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 639 871,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 27,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 84,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 111,0000
Страница была полезной?