• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2006 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"
Регистрационный номер
236

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 184 902,0000
физическим лицам 10405 4 165,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 631,0000
Резервный фонд 10701 3 781,0000
Фонды специального назначения 10702 80,0000
Фонды накопления 10703 12 670,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 22 315,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 24 513,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 343,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 243,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 274,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 11,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 11 671,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2,0000
Коммерческие организации 40702 107 713,0000
Некоммерческие организации 40703 1 570,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 622,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 6,0000
Физические лица 40817 84,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 11 439,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 10 343,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 13 945,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 27 795,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 5 978,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 22 236,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 60,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 208,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 2,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 6,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 361,0000
на срок до 30 дней 45203 62 734,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 54 798,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 88 851,0000
на срок свыше 3 лет 45208 130 291,0000
Резервы на возможные потери 45215 87 113,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 399,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 579,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 40 525,0000
Резервы на возможные потери 45515 41 927,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 880,0000
Физическим лицам 45815 2 515,0000
Резервы на возможные потери 45818 7 395,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 500,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 14,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 927,0000
Требования по прочим операциям 47423 102,0000
Резервы на возможные потери 47425 205,0000
Требования по получению процентов 47427 128,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 128,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 500,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 000,0000
Резервы на возможные потери 47804 2 000,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 420,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 420,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 38 711,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 17 001,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 79 401,0000
Резервы на возможные потери 51410 1 351,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 31 752,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 609,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 134,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 473,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 20,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 19,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 858,0000
Амортизация основных средств 60601 5 377,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 15,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 5,0000
Запасы
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 402,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 674,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 6 467,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 523,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 15 152,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 038,0000
Разные ценности и документы 91202 200,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 3,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 14 661,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 462 003,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 115 138,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 353,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 5 246,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 151,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 846,0000
Арендованное другое имущество 91504 9,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 13 477,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 633,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 442,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 507,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 629 854,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 38,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 84,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 122,0000
Страница была полезной?