• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"
Регистрационный номер
236

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 185 802,0000
физическим лицам 10405 3 265,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 642,0000
Резервный фонд 10701 3 478,0000
Фонды специального назначения 10702 24,0000
Фонды накопления 10703 1 846,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 87 715,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 14 230,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 753,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 997,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 206,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 218,0000
Некоммерческие организации 40503 4 918,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 8 241,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1,0000
Коммерческие организации 40702 57 606,0000
Некоммерческие организации 40703 2 682,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 24,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 24,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 50,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 722,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 2,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41507 927,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 43 819,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 1 528,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 89 110,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 18 472,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 6 796,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 12 145,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 113,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 23,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 18 643,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 9 232,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 99 651,0000
на срок свыше 3 лет 45208 142 802,0000
Резервы на возможные потери 45215 47 726,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 489,0000
Резервы на возможные потери 45315 5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 515,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 55 712,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 34 941,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 187,0000
Резервы на возможные потери 45515 39 691,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 669,0000
Резервы на возможные потери 45615 7,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 102,0000
Физическим лицам 45815 5 305,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 7 317,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 900,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 102,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 550,0000
Резервы на возможные потери 47425 462,0000
Требования по получению процентов 47427 639,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 639,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 900,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 5 255,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 8 538,0000
Резервы на возможные потери 51410 138,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 26 212,0000
Резервы на возможные потери 51510 262,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 629,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 422,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 31,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 84,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 47,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 44,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 9 683,0000
Амортизация основных средств 60601 3 514,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 15,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1,0000
Запасы
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 185,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 636,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 8 393,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 668,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 3 862,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 42,0000
Другие доходы 70107 8 148,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 192,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3 379,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 412,0000
Другие расходы 70209 16 687,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 79,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 532,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 7 071,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 614,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 19 238,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 613,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 385 879,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 170 860,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 6 357,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 14 913,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 6 950,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 10 238,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 47 063,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 12 695,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 40 508,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 641 987,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 17,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 424,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 441,0000
Страница была полезной?