• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Банк "Клиентский" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2324

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 56 560,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 158 387,0000
Резервный фонд 10701 8 484,0000
Фонды специального назначения 10702 1 401,0000
Фонды накопления 10703 3 970,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 13 323,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 47 106,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 43 702,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 954,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 31 929,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 20 864,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 920,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 156,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 6 422,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 6 422,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 61 950,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 61 950,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 62,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 20 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 401,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 1 года до 3 лет 32308 2 468,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 6,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 17 664,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 46 011,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 7 076,0000
Коммерческие организации 40702 261 939,0000
Некоммерческие организации 40703 41 182,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 6 241,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 8 630,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Физические лица 40817 31 431,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 7 186,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806 20 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 690,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 13 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 4 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 3 201,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 225,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 10 178,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 27 733,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 75 855,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 461,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 157,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 4 415,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 80 214,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 33 065,0000
на срок до 30 дней 45203 15 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 45 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 79 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 441 904,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 263 382,0000
на срок свыше 3 лет 45208 38 291,0000
Резервы на возможные потери 45215 29 239,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 455,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 340,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 10 977,0000
Резервы на возможные потери 45415 130,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 16 003,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 28 302,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 93 156,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 44 518,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 716,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 166 342,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 29 546,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000
Физическим лицам 45815 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 29 386,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 620,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 461,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 286,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 151,0000
Требования по прочим операциям 47423 540,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 292,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 777,0000
Требования по получению процентов 47427 2 838,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 832,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 237,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 22 858,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 4 237,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 4,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 210 891,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 650,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 280,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 710,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 144 205,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 459 868,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 65 792,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 21 850,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 86 470,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 260,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 820,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 310,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 114,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 214,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 492,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 262,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 362,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 10 892,0000
Земля 60404 6,0000
Амортизация основных средств 60601 3 986,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 9 511,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 1,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 50 041,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 908,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 46 004,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 27 058,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 3 574,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 314,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 107,0000
Другие доходы 70107 115 606,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 611,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 744,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 650,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 982,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 212,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 10 766,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000
Другие расходы 70209 122 918,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 783,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 103 357,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 11 293,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 27,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 118 750,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 120 798,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 517 751,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 078 255,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 800 588,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 50 215,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 19 000,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 14 900,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 386,0000
Арендованное другое имущество 91504 641,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 872,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 24,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 245,0000
Долги, списанные в убыток 91803 706,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 185 913,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 544 249,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 100 571,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 56 998,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 140 400,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 100 610,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 56 967,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 139 037,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 1 355,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 126,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 20 270 015,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 20 270 042,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 99,0000
Страница была полезной?