• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации
Банк "Клиентский" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2324

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 56 560,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 158 387,0000
Резервный фонд 10701 8 484,0000
Фонды специального назначения 10702 1 401,0000
Фонды накопления 10703 3 970,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 23 455,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 66 408,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 29 183,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 835,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 118 302,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 23 527,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 789,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 48,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 6 290,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 6 290,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 60 350,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 60 350,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 65,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 20 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 26 872,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 403,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 1 года до 3 лет 32308 2 480,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 5,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 13 748,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 53 610,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 8 529,0000
Коммерческие организации 40702 383 769,0000
Некоммерческие организации 40703 40 390,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 3 412,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 7 665,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Физические лица 40817 29 998,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 4 200,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806 10 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006 690,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 4 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 11 138,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 559,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 4 768,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 31 325,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 72 402,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 461,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 158,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 5 556,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 80 615,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 26 626,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 129 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 606 773,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 289 956,0000
на срок свыше 3 лет 45208 28 310,0000
Резервы на возможные потери 45215 57 284,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 494,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 380,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 8 874,0000
Резервы на возможные потери 45415 122,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 344,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 28 334,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 97 810,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 45 569,0000
Резервы на возможные потери 45515 5 125,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 131 839,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 634,0000
Физическим лицам 45815 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 996,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 216,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 880,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 187,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 151,0000
Требования по прочим операциям 47423 976,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 636,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 444,0000
Требования по получению процентов 47427 1 765,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 761,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 324,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 22 973,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 7 121,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 4,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 3 292,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 4 588,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 28 802,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 100 693,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 866,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 100 769,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 430,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 79 206,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 505 597,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 53 744,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 3 116,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 19 378,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 77 584,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 260,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 142,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 141,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 89,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 437,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 323,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 412,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 960,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 228,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 10 269,0000
Земля 60404 6,0000
Амортизация основных средств 60601 3 834,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 9 403,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 6,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 28 733,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 068,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 27 395,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 14 347,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 947,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 252,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 14,0000
Другие доходы 70107 58 761,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 278,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 203,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 171,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 9,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 138,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 5 491,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000
Другие расходы 70209 72 243,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 783,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 103 357,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 465,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 3 116,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 39,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 98 851,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 26 114,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 508 236,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 113 503,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 985 999,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 85 292,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 19 000,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 14 860,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 386,0000
Арендованное другое имущество 91504 641,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 105,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 24,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 245,0000
Долги, списанные в убыток 91803 706,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 126 266,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 735 855,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 72 452,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 140 400,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 72 300,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 139 733,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 819,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 90,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 20 270 015,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 20 270 027,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 78,0000
Страница была полезной?