• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.

Наименование кредитной организации
Банк "Клиентский" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2324

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 56 560,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 158 387,0000
Резервный фонд 10701 8 484,0000
Фонды специального назначения 10702 1 401,0000
Фонды накопления 10703 3 970,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 13 845,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 212 758,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 28 946,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 26 670,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 28 103,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 23 775,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 750,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 20,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 5 896,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 5 896,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 60 350,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 60 350,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 26,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 27 079,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 406,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 1 года до 3 лет 32308 2 499,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 5,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 13 436,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 50 655,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 215 021,0000
Коммерческие организации 40702 376 011,0000
Некоммерческие организации 40703 56 614,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 3 447,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 13 775,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Физические лица 40817 35 475,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 3 467,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806 10 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006 690,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 6 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 4 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 4 873,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 276,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 13 019,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 24 209,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 71 474,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 461,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 159,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 5 070,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 81 237,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 27 931,0000
на срок до 30 дней 45203 25 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 129 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 575 686,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 313 165,0000
на срок свыше 3 лет 45208 29 294,0000
Резервы на возможные потери 45215 41 272,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 517,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 420,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 10 234,0000
Резервы на возможные потери 45415 170,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 28 475,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 96 203,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 46 756,0000
Резервы на возможные потери 45515 6 372,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 107 015,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 76,0000
Физическим лицам 45815 311,0000
Резервы на возможные потери 45818 321,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 158,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 005,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 202,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 151,0000
Требования по прочим операциям 47423 654,0000
Резервы на возможные потери 47425 4 193,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 240,0000
Требования по получению процентов 47427 1 101,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 096,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 246,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 23 150,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 8 022,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 4,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 31 822,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 37 492,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 38 418,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 164 776,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 650,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 55 103,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 2 220,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 131 328,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 465 412,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 54 158,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 17 185,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 75 391,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 260,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 95,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 305,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 54,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 43,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 351,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 134,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 10 117,0000
Земля 60404 6,0000
Амортизация основных средств 60601 3 687,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 7 933,0000
Запасы
Материалы 61008 2,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 2,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 104,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 783,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 103 357,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 14 301,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 37,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 98 899,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 28 805,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 450 701,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 098 398,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 979 382,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 53 028,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 59 000,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 14 879,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 386,0000
Арендованное другое имущество 91504 641,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 660,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 24,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 245,0000
Долги, списанные в убыток 91803 706,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 96 712,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 692 083,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 6 082,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 140 400,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 406,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 6 078,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 140 810,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 119,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 20 270 015,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 20 270 075,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 59,0000
Страница была полезной?