• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации
Банк "Клиентский" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2324

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 56 560,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 158 387,0000
Резервный фонд 10701 8 484,0000
Фонды специального назначения 10702 441,0000
Фонды накопления 10703 3 970,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 20 774,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 144 099,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 49 005,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 456,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 108 654,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 251,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 15 232,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 32 463,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 32 463,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 96 500,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 96 500,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408 91 940,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 181 дня до 1 года 32007 26 550,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 24 600,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 431,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 1 года до 3 лет 32308 2 652,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 96,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 655,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 191,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 9 733,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 59,0000
Коммерческие организации 40702 275 992,0000
Некоммерческие организации 40703 50 601,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 3 986,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 11 008,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Физические лица 40817 26 939,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 2 938,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006 690,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 4 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 5 273,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 4 038,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 14 580,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 30 645,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 473,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 65,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 11 636,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 764,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 86 194,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 45 643,0000
на срок до 30 дней 45203 8 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 236 623,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 271 990,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 280 355,0000
на срок свыше 3 лет 45208 58 035,0000
Резервы на возможные потери 45215 18 049,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 99,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 16 145,0000
Резервы на возможные потери 45415 425,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 71 828,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 71 828,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 23 375,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 121 146,0000
Резервы на возможные потери 45515 18 925,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 113 612,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 94,0000
Физическим лицам 45815 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 71,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 40,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 289,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 574,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 347,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 15,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 151,0000
Требования по прочим операциям 47423 571,0000
Резервы на возможные потери 47425 175,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 979,0000
Требования по получению процентов 47427 1 204,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 148,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 898,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 34 095,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 46 135,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 684,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 350,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 324 053,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 414 530,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 31 399,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 49 341,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 260,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 79,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 303,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 6,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 13,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 105,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 14,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 967,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 171,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 259,0000
Резервы на возможные потери 60324 259,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 8 171,0000
Амортизация основных средств 60601 2 799,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Материалы 61008 1,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 89,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 62 112,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 329,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 61 369,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 31 196,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 878,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 175,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 106,0000
Другие доходы 70107 93 205,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 398,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 397,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 747,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 300,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 5 329,0000
Другие расходы 70209 93 716,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 51 696,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 27 266,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 682,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 17 813,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 64,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 101 352,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 873,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 602 274,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 916 921,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 916 638,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 186 531,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 13 408,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 411,0000
Арендованное другое имущество 91504 641,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 89,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 100,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 390,0000
Долги, списанные в убыток 91803 706,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 202 812,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 558 403,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 11 896,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 11 846,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 50,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 50,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 17,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 37,0000
Страница была полезной?