• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации
Банк "Клиентский" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2324

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 56 560,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 158 387,0000
Резервный фонд 10701 8 484,0000
Фонды специального назначения 10702 471,0000
Фонды накопления 10703 3 970,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 10 930,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 146 217,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 58 091,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 322,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 284 951,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 839,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 690,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 2 482,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 482,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 96 500,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 96 500,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408 91 344,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 29 250,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 29 250,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 428,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 123,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 676,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 68,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 227,0000
Коммерческие организации 40702 247 554,0000
Некоммерческие организации 40703 40 121,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 2 754,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 41 559,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Физические лица 40817 22 515,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 3 393,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006 690,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 4 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 7 695,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 462,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 3 733,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 12 845,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 23 867,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 461,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 151,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 11 172,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 741,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 85 635,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 86 861,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 900,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 147 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 232 077,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 223 173,0000
на срок свыше 3 лет 45208 59 948,0000
Резервы на возможные потери 45215 19 456,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 100,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 11 991,0000
Резервы на возможные потери 45415 245,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 19 915,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 108 357,0000
Резервы на возможные потери 45515 10 130,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 42 818,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 110 068,0000
Резервы на возможные потери 45615 5 425,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000
Физическим лицам 45815 545,0000
Резервы на возможные потери 45818 545,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 350,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 429,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 312,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 17,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 574,0000
Резервы на возможные потери 47425 316,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 374,0000
Требования по получению процентов 47427 4 116,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 3 993,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 128,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 24 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 319 543,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 307 230,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 17 998,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 25 206,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 260,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 78,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 317,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 301,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 689,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 642,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 584,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 170,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 258,0000
Резервы на возможные потери 60324 257,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 404,0000
Амортизация основных средств 60601 2 510,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Материалы 61008 1,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 49 073,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 273,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 47 407,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 21 609,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 692,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 183,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 18,0000
Другие доходы 70107 42 025,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 334,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 175,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 225,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 272,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 45,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 4 375,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 101,0000
Другие расходы 70209 46 220,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 29 181,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 27 266,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 691,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 90 559,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 19 107,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 471 024,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 850 509,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 875 124,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 156 808,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 891,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 426,0000
Арендованное другое имущество 91504 641,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 533,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 100,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 390,0000
Долги, списанные в убыток 91803 706,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 178 806,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 292 022,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 15 985,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 9,0000
Обязательства по поставке денежных средств
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 15 994,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 32,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 8,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 24,0000
Страница была полезной?