• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.

Наименование кредитной организации
Банк "Клиентский" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2324

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 56 560,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 158 387,0000
Резервный фонд 10701 8 484,0000
Фонды специального назначения 10702 471,0000
Фонды накопления 10703 3 970,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 9 724,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 68 454,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 58 092,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 869,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 280 701,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 199,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 850,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 12 271,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 12 271,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 91 500,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 91 500,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408 91 781,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 30 150,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 30 800,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 430,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 128,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 238,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 772,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 220,0000
Коммерческие организации 40702 207 336,0000
Некоммерческие организации 40703 40 584,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 4 090,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 40 215,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Физические лица 40817 21 954,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 2 502,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006 690,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 4 230,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 4 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 5 430,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 5 021,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 12 747,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 21 484,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 361,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 65,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 11 226,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 601,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 86 045,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 61 536,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 900,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 147 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 231 627,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 224 075,0000
на срок свыше 3 лет 45208 61 220,0000
Резервы на возможные потери 45215 19 008,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 279,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 9 426,0000
Резервы на возможные потери 45415 120,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 19 938,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 80 259,0000
Резервы на возможные потери 45515 10 387,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 43 023,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 87 405,0000
Резервы на возможные потери 45615 5 457,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 143,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000
Физическим лицам 45815 545,0000
Резервы на возможные потери 45818 545,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 246,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 388,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 139,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 3,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 801,0000
Резервы на возможные потери 47425 208,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 712,0000
Требования по получению процентов 47427 3 614,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 3 732,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 613,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 19 821,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 36 015,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 320 431,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 242 102,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 13 627,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 20 835,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 260,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 189,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 261,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 596,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 509,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 326,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 239,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 258,0000
Резервы на возможные потери 60324 258,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 321,0000
Амортизация основных средств 60601 2 416,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Материалы 61008 1,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 21 992,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 592,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 21 626,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 10 503,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 29,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 93,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 12,0000
Другие доходы 70107 17 116,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 87,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 144,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 272,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 18,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 424,0000
Другие расходы 70209 20 403,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 29 181,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 27 266,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 197,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 12,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 90 630,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 445,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 418 968,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 826 843,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 801 398,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 154 138,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 7 292,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 131,0000
Арендованное другое имущество 91504 641,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 658,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 100,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 390,0000
Долги, списанные в убыток 91803 706,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 162 875,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 141 481,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 33,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 11,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 22,0000
Страница была полезной?