• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2005 г.

Наименование кредитной организации
Банк "Клиентский" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2324

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 56 560,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 158 387,0000
Резервный фонд 10701 8 484,0000
Фонды специального назначения 10702 481,0000
Фонды накопления 10703 3 970,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 11 068,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 116 178,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 58 511,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 965,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 165 841,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 142,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 239,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 2 542,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 542,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 91 500,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 91 500,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408 91 751,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 31 050,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 32 350,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 430,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 117,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 458,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 60,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 77 874,0000
Коммерческие организации 40702 107 753,0000
Некоммерческие организации 40703 40 310,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 2 949,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 12 919,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Физические лица 40817 12 557,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 2 483,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006 690,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 4 230,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 4 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 4 032,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 717,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 4 916,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 13 314,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 21 009,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 361,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 65,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 11 222,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 29,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 86 016,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 90 877,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 147 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 222 327,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 224 338,0000
на срок свыше 3 лет 45208 59 075,0000
Резервы на возможные потери 45215 16 400,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 264,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 9 396,0000
Резервы на возможные потери 45415 120,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 30,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 20 649,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 87 472,0000
Резервы на возможные потери 45515 7 822,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 43 008,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 42 925,0000
Резервы на возможные потери 45615 5 455,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 143,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 050,0000
Физическим лицам 45815 545,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 595,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 415,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 915,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 13,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 6,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 159,0000
Резервы на возможные потери 47425 264,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 712,0000
Требования по получению процентов 47427 1 313,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 195,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 169,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 9 971,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 19 821,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 36 015,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 28,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 80 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 319 369,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 143 433,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 9 881,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 17 089,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 260,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 130,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 43,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 519,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 455,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 96,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 297,0000
Резервы на возможные потери 60324 258,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 137,0000
Амортизация основных средств 60601 2 327,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Материалы 61008 1,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 635,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 29 181,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 27 266,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 448,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 28,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 8,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 90 621,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 4 275,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 340 487,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 786 912,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 838 116,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 98 283,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 6 214,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 131,0000
Арендованное другое имущество 91504 641,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 980,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 100,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 390,0000
Долги, списанные в убыток 91803 706,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 108 772,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 060 124,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 7 168,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 7 161,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 7,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 31,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 13,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 18,0000
Страница была полезной?