• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации
Банк "Клиентский" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2324

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 56 560,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 158 387,0000
Резервный фонд 10701 8 484,0000
Фонды специального назначения 10702 506,0000
Фонды накопления 10703 3 970,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 27 724,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 109 843,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 70 101,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 35 581,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 103 830,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 506,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 406,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 650,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 650,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 71 800,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 71 800,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 89 894,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31608 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 5 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 37 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 31 950,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 33 900,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 421,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 109,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 446,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 690,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 75,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 215,0000
Коммерческие организации 40702 129 318,0000
Некоммерческие организации 40703 47 460,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 4 786,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 6 114,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Физические лица 40817 11 881,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 3 546,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006 690,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 4 230,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 4 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 6 101,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 938,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 5 236,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 13 647,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 17 870,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 361,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 38,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 10 995,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 84 276,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 38 838,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 145 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 211 923,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 165 872,0000
на срок свыше 3 лет 45208 61 767,0000
Резервы на возможные потери 45215 10 049,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 134,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 946,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 50,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 30,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 20 257,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 85 425,0000
Резервы на возможные потери 45515 7 719,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 42 138,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 0,0000
Резервы на возможные потери 45615 5 309,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 140,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 350,0000
Физическим лицам 45815 600,0000
Резервы на возможные потери 45818 600,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 448,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 35 196,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 850,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 477,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 638,0000
Резервы на возможные потери 47425 400,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 731,0000
Требования по получению процентов 47427 1 483,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 146,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 892,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 36 015,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 50 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 28,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 270 933,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 143 201,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 6 201,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 13 409,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 260,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 143,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 41,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 76,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 508,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 167,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 296,0000
Резервы на возможные потери 60324 253,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 666,0000
Амортизация основных средств 60601 2 225,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Материалы 61008 1,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 27 514,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 404,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 26 769,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 20 230,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 207,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 116,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 6,0000
Другие доходы 70107 42 101,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 554,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 181,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 450,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 549,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 3 581,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 43 178,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 12 417,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 27 266,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 707,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 269 866,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 9,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 90 661,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 28 926,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 338 078,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 581 372,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 771 475,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 109 737,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 13 868,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 193,0000
Арендованное другое имущество 91504 725,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 019,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 100,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 390,0000
Долги, списанные в убыток 91803 706,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 152 531,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 055 598,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 73 320,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 282,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 73 602,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 28,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 9,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 19,0000
Страница была полезной?