• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2005 г.

Наименование кредитной организации
Банк "Клиентский" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2324

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 56 560,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 158 387,0000
Резервный фонд 10701 8 484,0000
Фонды специального назначения 10702 116,0000
Фонды накопления 10703 3 970,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 109 799,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 127 873,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 58 073,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 205,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 146 620,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 556,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 849,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 13 191,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 13 191,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 19 165,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 19 165,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 80 249,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 29 691,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 416,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 12,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 365,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 65 313,0000
Коммерческие организации 40702 94 483,0000
Некоммерческие организации 40703 31 072,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 2 027,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 140 038,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1,0000
Физические лица 40817 7 023,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 46,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006 690,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 2 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 4 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 38 225,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 223,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 4 369,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 8 502,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 14 949,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 360,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3 664,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 11 143,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 83 246,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 24 977,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 148 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 119 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 110 606,0000
на срок свыше 3 лет 45208 52 390,0000
Резервы на возможные потери 45215 13 422,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 81,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 000,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 162,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 31 591,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 65 342,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 395,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 139,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 139,0000
Резервы на возможные потери 45818 3 139,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 478,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 019,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 559,0000
Резервы на возможные потери 47425 92,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 462,0000
Требования по получению процентов 47427 52,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 41,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 480,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 2,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 105 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 100 183,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 40 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 100,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 7 365,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 137,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 598,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 6,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 52,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 128,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 312,0000
Резервы на возможные потери 60324 250,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 523,0000
Амортизация основных средств 60601 1 830,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Материалы 61008 1,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 566,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 34 911,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 330,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 151,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 47 065,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 92 074,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 21 205,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 63 465,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 230 295,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 616 932,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 343 771,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 8 937,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 193,0000
Арендованное другое имущество 91504 725,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 709,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 100,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 390,0000
Долги, списанные в убыток 91803 706,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 373 913,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 056 658,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 10,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 19,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 19,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 10,0000
Страница была полезной?