• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2006 г.

Наименование кредитной организации
Таврический Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
2304

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 215 789,0000
физическим лицам 10205 72 231,0000
нерезидентам 10206 200,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 2 600,0000
физическим лицам 10305 69 400,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 49,0000
Эмиссионный доход 10602 560 000,0000
Резервный фонд 10701 14 777,0000
Фонды специального назначения 10702 13 522,0000
Фонды накопления 10703 193 251,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 242 464,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 44 417,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 28 839,0000
Денежные средства в пути 20209 2 846,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 950 130,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 84,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 19 717,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 205 990,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 118 108,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 21 122,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 347,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 71 848,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 21,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 408,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 94,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 2 198 803,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 198 803,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 228 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 228 000,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 17 769,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 22,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 19 112,0000
Резервы на возможные потери 30607 191,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 115 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 280 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31505 3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506 5 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 200 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 416,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 416,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 337,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 67 286,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 3 653,0000
Некоммерческие организации 40603 267,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 71 144,0000
Коммерческие организации 40702 1 174 779,0000
Некоммерческие организации 40703 14 880,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 15 236,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 4 573,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 281,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 17,0000
Физические лица 40817 260 342,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 3 604,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 7 000,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 4,0000
Невыплаченные переводы 40905 149,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 30,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2 837,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 21,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 8 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 103 862,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 38 400,0000
на срок свыше 3 лет 42007 2 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 468,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 98 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 168 930,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 57 389,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 57 177,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 27 762,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 430,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 5 300,0000
на срок свыше 3 лет 42207 155,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 69 427,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 55 884,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 139 383,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 287 186,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 148 005,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 3 489,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 33 473,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 49 973,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 134,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 474,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 195 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 5 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 51 400,0000
Резервы на возможные потери 44915 4 681,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 19 299,0000
на срок до 30 дней 45203 4 470,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 313 995,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 448 765,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 603 332,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 197 665,0000
на срок свыше 3 лет 45208 391 781,0000
Резервы на возможные потери 45215 294 471,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 49 550,0000
на срок свыше 3 лет 45308 284,0000
Резервы на возможные потери 45315 1 890,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 84,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 700,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 989,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 71 537,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 66 237,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 91 789,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 4 191,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 641,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 664,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 15 286,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 153 354,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 115 704,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 802,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 147,0000
Резервы на возможные потери 45515 9 071,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 98 335,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 236 206,0000
Резервы на возможные потери 45615 2 129,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 7 218,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 11 105,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 108,0000
Резервы на возможные потери 45715 184,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 340 164,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 017,0000
Физическим лицам 45815 11 102,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 7 901,0000
Резервы на возможные потери 45818 268 294,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 134,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 888,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 42 189,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 040,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 466,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 475,0000
Резервы на возможные потери 47425 29 403,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 7 570,0000
Требования по получению процентов 47427 505,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 639,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 49 343,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 284,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 621,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 500,0000
Прочие долговые обязательства 50308 2 241,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 10,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 9 336,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 687,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 60,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 7 112,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 24 225,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 736,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 5 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 32 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 262 470,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 150 080,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 178 661,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 5 425,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 31 253,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 926 339,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 425 466,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 22 662,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 16 950,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 701,0000
Векселя к исполнению 52406 8 612,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 33 470,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 176 440,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3,0000
Резервы на возможные потери 60206 2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 319,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 12 019,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 348,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 17,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 4 012,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 6,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 459,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 81 461,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 2 910,0000
Резервы на возможные потери 60324 319,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 85 142,0000
Амортизация основных средств 60601 32 907,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 107,0000
Нематериальные активы 60901 20,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 205,0000
Материалы 61008 306,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 124,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 2,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 532,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 18 315,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 67 785,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 403,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 22 287,0000
Б. Счета доверительного управления
Касса 80101 0,0000
Ценные бумаги в управлении 80201 0,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 0,0000
Текущие счета 80801 0,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 0,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 624 503,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 803,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 612 057,0000
Выставленные аккредитивы 90907 7 000,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 2 560,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 3 561,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 50,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 47 716,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 185 710,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 624 717,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 911 067,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 640 480,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 446 868,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 68 018,0000
Арендованное другое имущество 91504 14,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 43 088,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 40 262,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 127 397,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 135 064,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 13 250 818,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 691,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 3 425,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 117,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 2 690,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 3 542,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 1,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 7,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 292 983 091,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 232 560 571,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 3 558 028,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 56 864 499,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?